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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 728.00 | 1 615 314.00 | 568 413.00 | 2 183 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 929.00 | 1 627 816.00 | 577 113.00 | 2 204 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 215.00 | | 469 215.00 | 469 215.00 |
BZ Autres créances | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 064.00 | 7 540.00 | 42 524.00 | 50 064.00 |
CF Disponibilités | 264 662.00 | | 264 662.00 | 264 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 564.00 | 7 540.00 | 881 024.00 | 888 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 493.00 | 1 635 356.00 | 1 458 137.00 | 3 093 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 560.00 | 296 991.00 | | 297 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 821.00 | 320 569.00 | | 166 821.00 |
DL TOTAL (I) | 500 882.00 | 654 061.00 | | 500 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 208.00 | 686 046.00 | | 598 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 339.00 | 107 099.00 | | 115 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 256.00 | 239 799.00 | | 243 256.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 92.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 255.00 | 1 033 036.00 | | 957 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 137.00 | 1 687 097.00 | | 1 458 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 742.00 | 540 591.00 | | 602 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 713.00 | 255 103.00 | 80 000.00 | 1 452 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 001.00 | 255 103.00 | 80 000.00 | 1 450 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |