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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AP Constructions | 76 296.00 | 66 660.00 | 9 636.00 | 76 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 494.00 | 1 271 806.00 | 359 688.00 | 1 631 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 962.00 | 64 156.00 | 9 807.00 | 73 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 279.00 | 1 407 589.00 | 419 690.00 | 1 827 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 809.00 | | 483 809.00 | 483 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 066.00 | | 852 066.00 | 852 066.00 |
BZ Autres créances | 336 930.00 | | 336 930.00 | 336 930.00 |
CF Disponibilités | 255 495.00 | | 255 495.00 | 255 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 567.00 | | 1 948 567.00 | 1 948 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 846.00 | 1 407 589.00 | 2 368 257.00 | 3 775 846.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 1 309.00 | 1 091.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 875 331.00 | 1 715 778.00 | | 1 875 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 691.00 | 159 553.00 | | 64 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 022.00 | 1 919 331.00 | | 1 984 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 853.00 | 62 107.00 | | 32 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 58.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 845.00 | 86 056.00 | | 146 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 009.00 | 164 031.00 | | 97 009.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 1 138.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 235.00 | 417 889.00 | | 384 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 257.00 | 2 337 220.00 | | 2 368 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 735.00 | 281 152.00 | | 279 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 527.00 | | 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 677.00 | | 37 601.00 | 1 789 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 150.00 | | 37 601.00 | 1 744 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 690.00 | 103 589.00 | | 1 302 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 031.00 | 103 589.00 | | 1 299 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 309.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
UX Autres créances clients | 852 065.00 | 852 065.00 | | 852 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VC Groupe et associés | 305 427.00 | 305 427.00 | | 305 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 730.00 | 1 209 262.00 | 39 468.00 | 1 248 730.00 |
VW T.V.A. | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 234.00 | 279 734.00 | 104 500.00 | 384 234.00 |