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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 568.00 | 69 926.00 | 23 642.00 | 93 568.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 373.00 | 6 194.00 | 179.00 | 6 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 382.00 | 101 555.00 | 264 827.00 | 366 382.00 |
BF Prêts | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 965.00 | 177 676.00 | 321 289.00 | 498 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 068.00 | 11 654.00 | 644 414.00 | 656 068.00 |
BZ Autres créances | 141 379.00 | | 141 379.00 | 141 379.00 |
CF Disponibilités | 1 211 590.00 | | 1 211 590.00 | 1 211 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 416.00 | 11 654.00 | 2 021 762.00 | 2 033 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 381.00 | 189 330.00 | 2 343 051.00 | 2 532 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 67 672.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 086.00 | | | -28 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 369.00 | -95 758.00 | | 761 369.00 |
DL TOTAL (I) | 843 897.00 | 82 527.00 | | 843 897.00 |
DP Provisions pour risques | 120 717.00 | 120 000.00 | | 120 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 717.00 | 120 000.00 | | 120 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 402.00 | -1 247.00 | | 145 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 331.00 | 159 350.00 | | 396 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 999.00 | 259 965.00 | | 507 999.00 |
EA Autres dettes | 46 523.00 | 14 742.00 | | 46 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 437.00 | 432 809.00 | | 1 378 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 051.00 | 635 336.00 | | 2 343 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 132 160.00 | | 6 132 160.00 | 6 132 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 160.00 | | 6 132 160.00 | 6 132 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | 8 636.00 | | 5 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 075.00 | 8 636.00 | | 9 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 150.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 870.00 | 177.00 | | 18 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 885.00 | 11 316.00 | | 18 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 810.00 | -2 680.00 | | -9 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 633.00 | 2 617 477.00 | | 6 215 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 263.00 | 2 713 235.00 | | 5 454 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 369.00 | -95 758.00 | | 761 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 178.00 | | 277 307.00 | 789 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 520.00 | 498 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 422.00 | 93 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 098.00 | 372 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 547.00 | | 277 307.00 | 660 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 813.00 | 67 513.00 | 548 650.00 | 658 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 650.00 | 16 698.00 | 2 422.00 | 55 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 163.00 | 50 815.00 | 546 228.00 | 603 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 717.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 158.00 | 4 496.00 | | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 158.00 | 4 496.00 | | 7 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 158.00 | 5 213.00 | | 127 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 331.00 | 396 331.00 | | 396 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 515.00 | 173 515.00 | | 173 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 790.00 | 226 790.00 | | 226 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UP Prêts | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
UX Autres créances clients | 656 068.00 | | | 656 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VC Groupe et associés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VP Divers | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 467.00 | 805 825.00 | 32 641.00 | 838 467.00 |
VW T.V.A. | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 035.00 | 993 035.00 | 160 000.00 | 1 233 035.00 |