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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BZ Autres créances | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
DG Autres réserves | 354 612.00 | 554 612.00 | | 354 612.00 |
DH Report à nouveau | -464 316.00 | -445 060.00 | | -464 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 067.00 | -19 256.00 | | -39 067.00 |
DL TOTAL (I) | 109 488.00 | 348 555.00 | | 109 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 15 606.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 548.00 | | |
EA Autres dettes | 524.00 | 2 684.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 628.00 | 23 838.00 | | 10 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 116.00 | 372 393.00 | | 120 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 674.00 | 859.00 | | 7 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 800.00 | 2 670.00 | | 30 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 126.00 | -1 811.00 | | -23 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 473.00 | 39 103.00 | | 31 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 540.00 | 58 359.00 | | 70 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 067.00 | -19 256.00 | | -39 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 687.00 | | | 94 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 306.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 687.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 779.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 009.00 | 23 372.00 | 87 381.00 | 64 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 407.00 | 23 372.00 | 85 779.00 | 62 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |