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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AH Fonds commercial | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
AP Constructions | 193 348.00 | 179 985.00 | 13 363.00 | 193 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 7 958.00 | 8 620.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 683.00 | 122 049.00 | 7 634.00 | 129 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 551.00 | 314 188.00 | 82 363.00 | 396 551.00 |
BT Marchandises | 573 194.00 | 85 000.00 | 488 194.00 | 573 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 209.00 | | 237 209.00 | 237 209.00 |
BZ Autres créances | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CF Disponibilités | 238 366.00 | | 238 366.00 | 238 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 426.00 | 85 000.00 | 1 035 426.00 | 1 120 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 977.00 | 399 188.00 | 1 117 788.00 | 1 516 977.00 |
CU Autres participations | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 421.00 | 575 421.00 | | 575 421.00 |
DH Report à nouveau | -147 824.00 | -148 643.00 | | -147 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 904.00 | 818.00 | | 28 904.00 |
DL TOTAL (I) | 478 310.00 | 449 406.00 | | 478 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 796.00 | 228 422.00 | | 295 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 447.00 | 20 174.00 | | 19 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 668.00 | 220 228.00 | | 237 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 544.00 | 75 140.00 | | 86 544.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 479.00 | 543 964.00 | | 639 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 788.00 | 993 369.00 | | 1 117 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 006.00 | 543 964.00 | | 364 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 183 472.00 | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 252.00 | | 4 938.00 | 412 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 638.00 | 396 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 638.00 | 339 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 328.00 | | 4 919.00 | 355 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 385.00 | | 18.00 | 11 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 193.00 | 4 634.00 | 20 638.00 | 330 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 997.00 | 4 634.00 | 20 638.00 | 325 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 000.00 | 85 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | 85 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 85 000.00 | 74 000.00 | 74 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 668.00 | 237 668.00 | | 237 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 237 209.00 | 237 209.00 | | 237 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 443.00 | 18 970.00 | 179 734.00 | 294 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 626.00 | | | 265 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 564.00 | 289 504.00 | 60.00 | 289 564.00 |
VW T.V.A. | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 479.00 | 364 006.00 | 179 734.00 | 639 479.00 |