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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 283.00 | 82 798.00 | 485.00 | 83 283.00 |
AN Terrains | 56 594.00 | 8 483.00 | 48 111.00 | 56 594.00 |
AP Constructions | 730 379.00 | 272 519.00 | 457 861.00 | 730 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 387.00 | 1 317 619.00 | 410 767.00 | 1 728 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 147.00 | 143 396.00 | 48 751.00 | 192 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 234.00 | | 125 234.00 | 125 234.00 |
BF Prêts | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 133.00 | 1 824 814.00 | 1 152 318.00 | 2 977 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
BN En cours de production de biens | 400 895.00 | | 400 895.00 | 400 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 703.00 | | 300 703.00 | 300 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 114.00 | 80 213.00 | 546 901.00 | 627 114.00 |
BZ Autres créances | 306 743.00 | | 306 743.00 | 306 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 1 038.00 | 762.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 686 950.00 | | 686 950.00 | 686 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 650.00 | 81 251.00 | 2 731 399.00 | 2 812 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 783.00 | 1 906 065.00 | 3 883 717.00 | 5 789 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
DG Autres réserves | 1 912 832.00 | | | 1 912 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 470.00 | | | 2 488 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 673.00 | | | 755 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 697.00 | | | 312 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 101.00 | | | 313 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 247.00 | | | 1 395 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 717.00 | | | 3 883 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 882.00 | | | 914 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 697.00 | 230 530.00 | 9 413.00 | 1 603 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 548.00 | 250.00 | | 82 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 150.00 | 230 281.00 | 9 413.00 | 1 521 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 280.00 | 6 933.00 | | 73 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 632.00 | 406.00 | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 912.00 | 7 339.00 | | 73 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 912.00 | 7 339.00 | | 73 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 654.00 | 612 654.00 | | 612 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 392.00 | 292 392.00 | | 292 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 070.00 | 3 702.00 | 56 368.00 | 60 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 366.00 | 325 920.00 | 630 007.00 | 1 067 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 423.00 | 885 394.00 | 93 030.00 | 978 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 493.00 | 889 096.00 | 149 398.00 | 1 038 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 077.00 | 1 250 630.00 | 630 007.00 | 1 992 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |