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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 316.00 | 5 093.00 | 3 223.00 | 8 316.00 |
AP Constructions | 110 108.00 | 102 509.00 | 7 599.00 | 110 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 176.00 | 210 721.00 | 809 455.00 | 1 020 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 887.00 | 164 365.00 | 378 522.00 | 542 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 727.00 | 482 687.00 | 1 245 040.00 | 1 727 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 786.00 | | 155 786.00 | 155 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 458.00 | | 253 458.00 | 253 458.00 |
BT Marchandises | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
BZ Autres créances | 163 247.00 | | 163 247.00 | 163 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 342.00 | | 661 342.00 | 661 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 068.00 | 482 687.00 | 1 906 381.00 | 2 389 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 986.00 | 770.00 | | 1 986.00 |
DG Autres réserves | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
DH Report à nouveau | | -148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 658.00 | 24 459.00 | | -10 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459 263.00 | 500 000.00 | | 459 263.00 |
DK Provisions réglementées | 7 599.00 | 8 988.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 529 485.00 | 582 269.00 | | 529 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 575.00 | 571 880.00 | | 871 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 548.00 | 67 978.00 | | 71 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 2 138.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 745.00 | 260 084.00 | | 294 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 412.00 | 115 581.00 | | 138 412.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 896.00 | 1 018 092.00 | | 1 376 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 381.00 | 1 600 360.00 | | 1 906 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 488.00 | 592 182.00 | | 1 170 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 395.00 | 72 752.00 | | 135 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 721.00 | | 228 156.00 | 1 503 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 1 727 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 625.00 | | 191 545.00 | 1 481 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 36 611.00 | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 657.00 | 108 180.00 | 4 150.00 | 378 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 956.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 370.00 | 107 224.00 | | 370 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 988.00 | | 1 388.00 | 8 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 988.00 | | 1 388.00 | 8 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 745.00 | 294 745.00 | | 294 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
UX Autres créances clients | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
VB T. V. A. | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 665.00 | 135 665.00 | | 135 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 910.00 | 560 910.00 | 96 000.00 | 735 910.00 |
VI Groupe et associés | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 211.00 | 135 211.00 | | 135 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 564.00 | 217 324.00 | 46 240.00 | 263 564.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 280.00 | 1 169 872.00 | 127 408.00 | 1 376 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | 8 396.00 | | 7 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 446.00 | 18 259.00 | | 22 446.00 |
ST Autres comptes | 163 302.00 | 98 303.00 | | 163 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 655.00 | 51 720.00 | | 184 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 925.00 | | | 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 189.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 651.00 | 10 585.00 | | 9 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 845.00 | 76 262.00 | | 59 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 422.00 | 55 542.00 | | 93 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 598.00 | 168 283.00 | | 379 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |