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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 035.00 | 1 439 005.00 | 90 030.00 | 1 529 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 840 260.00 | 92 000.00 | 748 260.00 | 840 260.00 |
CF Disponibilités | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 971.00 | 92 000.00 | 917 971.00 | 1 009 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 006.00 | 1 531 005.00 | 1 008 002.00 | 2 539 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 528 125.00 | 1 438 125.00 | 90 000.00 | 1 528 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 440.00 | 373 440.00 | | 373 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
DG Autres réserves | 541 497.00 | 358 542.00 | | 541 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 619.00 | 182 955.00 | | -103 619.00 |
DL TOTAL (I) | 908 295.00 | 1 011 913.00 | | 908 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 9 907.00 | | 10 464.00 |
EA Autres dettes | 29 997.00 | 28 512.00 | | 29 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 707.00 | 97 664.00 | | 99 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 002.00 | 1 109 577.00 | | 1 008 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 707.00 | 72 664.00 | | 74 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267.00 | 901 238.00 | | 4 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 886.00 | 718 282.00 | | 107 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 619.00 | 182 955.00 | | -103 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 035.00 | | | 1 529 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 155.00 | | | 1 528 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 124.00 | 97 001.00 | | 1 433 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 124.00 | 97 001.00 | | 1 433 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 840 260.00 | 740 260.00 | 100 000.00 | 840 260.00 |
VI Groupe et associés | 59 246.00 | 34 246.00 | 25 000.00 | 59 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 769.00 | 741 769.00 | 100 000.00 | 841 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 707.00 | 74 707.00 | 25 000.00 | 99 707.00 |