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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 822.00 | 363 762.00 | 78 060.00 | 441 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 197.00 | 234 494.00 | 28 703.00 | 263 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 738.00 | 608 363.00 | 192 375.00 | 800 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 682.00 | 5 869.00 | 19 814.00 | 25 682.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 195 299.00 | | 195 299.00 | 195 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 541.00 | 5 869.00 | 231 672.00 | 237 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 279.00 | 614 232.00 | 424 048.00 | 1 038 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 189.00 | | | 199 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 614.00 | | | -58 614.00 |
DL TOTAL (I) | 261 576.00 | | | 261 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 472.00 | | | 162 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 048.00 | | | 424 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 348.00 | | | 162 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 002.00 | | 938 002.00 | 938 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 002.00 | | 938 002.00 | 938 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 079.00 | | | 975 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 692.00 | | | 1 033 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 614.00 | | | -58 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 404.00 | | 23 219.00 | 796 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 885.00 | 800 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 885.00 | 705 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 685.00 | | 23 219.00 | 700 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 929.00 | 23 319.00 | 18 885.00 | 603 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 822.00 | 23 319.00 | 18 885.00 | 593 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 563.00 | 31 625.00 | 53 939.00 | 85 563.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 348.00 | 162 348.00 | | 162 348.00 |