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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 178.00 | 16 236.00 | 4 942.00 | 21 178.00 |
AN Terrains | 13 931 139.00 | 2 004 369.00 | 11 926 770.00 | 13 931 139.00 |
AP Constructions | 19 206 550.00 | 3 941 221.00 | 15 265 330.00 | 19 206 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 941.00 | 1 457 985.00 | 1 317 956.00 | 2 775 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 109.00 | 711 626.00 | 570 482.00 | 1 282 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 198 317.00 | | 11 198 317.00 | 11 198 317.00 |
AX Avances et acomptes | 2 042 246.00 | | 2 042 246.00 | 2 042 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 468 380.00 | 8 131 436.00 | 42 336 944.00 | 50 468 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 569.00 | 11 092.00 | 107 477.00 | 118 569.00 |
BP En cours de production de services | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 518 309.00 | 1 605 104.00 | 3 913 204.00 | 5 518 309.00 |
BT Marchandises | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
BZ Autres créances | 2 315 208.00 | | 2 315 208.00 | 2 315 208.00 |
CF Disponibilités | 5 297 461.00 | | 5 297 461.00 | 5 297 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 224.00 | | 188 224.00 | 188 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 600 703.00 | 1 616 197.00 | 11 984 506.00 | 13 600 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 069 083.00 | 9 747 633.00 | 54 321 451.00 | 64 069 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 813 572.00 | 24 813 572.00 | | 24 813 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 184 392.00 | 184 392.00 | | 184 392.00 |
DH Report à nouveau | -6 443 088.00 | | | -6 443 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 183 262.00 | -6 443 088.00 | | -7 183 262.00 |
DL TOTAL (I) | 11 371 614.00 | 18 554 876.00 | | 11 371 614.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423.00 | 3 108.00 | | 3 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 099 191.00 | 20 007 691.00 | | 39 099 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 321.00 | 819 817.00 | | 3 591 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 071.00 | 252 578.00 | | 226 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 3 843.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 949 836.00 | 21 087 038.00 | | 42 949 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 321 451.00 | 39 696 230.00 | | 54 321 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 928 216.00 | 21 087 038.00 | | 42 928 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 423.00 | 3 108.00 | | 3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 567 171.00 | | 19 696 597.00 | 37 567 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 229 308.00 | 2 566 080.00 | 50 468 380.00 | 4 229 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229 308.00 | 2 564 580.00 | 50 436 303.00 | 4 229 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 535 094.00 | | 19 695 097.00 | 37 535 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 1 500.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920 479.00 | 2 569 093.00 | 358 136.00 | 5 920 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 491.00 | 5 744.00 | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 909 988.00 | 2 563 349.00 | 358 136.00 | 5 909 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 665 896.00 | 764 064.00 | 813 764.00 | 1 665 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665 896.00 | 764 064.00 | 813 764.00 | 1 665 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 211.00 | 764 064.00 | 868 079.00 | 1 720 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 064.00 | 813 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 321.00 | 3 591 321.00 | | 3 591 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 2 258 214.00 | 2 258 214.00 | | 2 258 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 39 097 691.00 | 39 097 691.00 | | 39 097 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 224.00 | 188 224.00 | | 188 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 645.00 | 2 556 645.00 | | 2 556 645.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 928 216.00 | 42 928 216.00 | | 42 928 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |