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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 036.00 | 63 177.00 | 3 859.00 | 67 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 222.00 | 63 177.00 | 12 044.00 | 75 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 934.00 | | 1 790 934.00 | 1 790 934.00 |
BZ Autres créances | 776 179.00 | | 776 179.00 | 776 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 385 719.00 | | 385 719.00 | 385 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 500.00 | | 3 008 500.00 | 3 008 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 722.00 | 63 177.00 | 3 020 544.00 | 3 083 722.00 |
CU Autres participations | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 649.00 | 125 649.00 | | 125 649.00 |
DH Report à nouveau | 405 075.00 | 296 404.00 | | 405 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 058.00 | 108 672.00 | | 71 058.00 |
DL TOTAL (I) | 610 168.00 | 539 109.00 | | 610 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 250.00 | 19 124.00 | | 191 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 185.00 | 259 185.00 | | 269 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 733.00 | 663 147.00 | | 764 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 044.00 | 844 076.00 | | 533 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 280.00 | 50 970.00 | | 47 280.00 |
EA Autres dettes | 604 885.00 | 591 396.00 | | 604 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 377.00 | 2 427 898.00 | | 2 410 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 544.00 | 2 967 007.00 | | 3 020 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 644.00 | 1 760 062.00 | | 1 645 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 556.00 | 2 567.00 | | 186 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 993.00 | | 1 815 993.00 | 1 815 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 993.00 | | 1 815 993.00 | 1 815 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 118.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 489.00 | 3 927.00 | | 20 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 489.00 | 3 927.00 | | 20 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 758.00 | 1 978.00 | | 29 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 758.00 | 1 978.00 | | 29 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 269.00 | 1 950.00 | | -9 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 36 751.00 | | 14 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 058.00 | 1 971 676.00 | | 1 838 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 000.00 | 1 863 004.00 | | 1 767 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 058.00 | 108 672.00 | | 71 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 654.00 | | 46 208.00 | 95 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 8 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 640.00 | 75 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 640.00 | 67 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 476.00 | | 1 200.00 | 87 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | 45 008.00 | 8 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 543.00 | 1 275.00 | 21 640.00 | 83 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 543.00 | 1 275.00 | 21 640.00 | 83 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 044.00 | 533 044.00 | | 533 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 885.00 | 604 885.00 | | 604 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 934.00 | 1 790 934.00 | | 1 790 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 556.00 | 186 556.00 | | 186 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VI Groupe et associés | 269 185.00 | 269 185.00 | | 269 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 643.00 | 727 643.00 | | 727 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 922.00 | 2 572 782.00 | 2 140.00 | 2 574 922.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 644.00 | 1 645 644.00 | | 1 645 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | 7 579.00 | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 123.00 | 17 788.00 | | 16 123.00 |
ST Autres comptes | 111 551.00 | 118 066.00 | | 111 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 983.00 | 62 631.00 | | 76 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090 342.00 | 1 170 367.00 | | 1 090 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 712.00 | 6 141.00 | | 5 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 433.00 | 13 720.00 | | 12 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 301.00 | 65 683.00 | | 55 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 896.00 | 22 158.00 | | 25 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 999.00 | 1 368 852.00 | | 1 294 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |