| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AN Terrains | 87 564.00 | 41 919.00 | 45 644.00 | 87 564.00 |
AP Constructions | 980 662.00 | 842 016.00 | 138 646.00 | 980 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 488.00 | 92 347.00 | 17 140.00 | 109 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 506.00 | 55 885.00 | 17 621.00 | 73 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 261.00 | 1 036 083.00 | 219 178.00 | 1 255 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BZ Autres créances | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CF Disponibilités | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 759.00 | | 236 759.00 | 236 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 021.00 | 1 036 083.00 | 455 937.00 | 1 492 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 73 524.00 | 72 060.00 | | 73 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 472.00 | 21 464.00 | | 21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 394 196.00 | 392 724.00 | | 394 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 888.00 | 51 744.00 | | 60 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 178.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 455.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 740.00 | 52 930.00 | | 61 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 937.00 | 445 655.00 | | 455 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 740.00 | 52 930.00 | | 61 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 364.00 | | 417 364.00 | 417 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 698.00 | |
GE Autres charges | | | 12 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 732.00 | | 10 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 439.00 | 407 572.00 | | 421 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 967.00 | 386 108.00 | | 399 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 472.00 | 21 464.00 | | 21 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 262.00 | | | 1 255 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 221.00 | | | 1 251 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 385.00 | 67 698.00 | | 968 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 470.00 | 67 698.00 | | 964 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 719.00 | 41 594.00 | 125.00 | 41 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 741.00 | 61 741.00 | | 61 741.00 |