| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 704.00 | 383 704.00 | | 383 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 823 883.00 | 12 074.00 | 1 811 809.00 | 1 823 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 816.00 | 798 460.00 | 16 356.00 | 814 816.00 |
BF Prêts | 953 498.00 | 226 593.00 | 726 905.00 | 953 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 240.00 | | 519 240.00 | 519 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 553 969.00 | 1 420 831.00 | 4 133 138.00 | 5 553 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 588 995.00 | 519 304.00 | 53 069 692.00 | 53 588 995.00 |
BZ Autres créances | 17 448 899.00 | 2 304 560.00 | 15 144 339.00 | 17 448 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 380 578.00 | | 4 380 578.00 | 4 380 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 439 312.00 | 2 823 864.00 | 72 615 448.00 | 75 439 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 993 281.00 | 4 244 695.00 | 76 748 586.00 | 80 993 281.00 |
CU Autres participations | 1 058 828.00 | | 1 058 828.00 | 1 058 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 283 227.00 | 283 227.00 | | 283 227.00 |
DH Report à nouveau | 13 304 326.00 | 10 578 532.00 | | 13 304 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 957.00 | 2 725 794.00 | | 707 957.00 |
DK Provisions réglementées | 5 677.00 | 11 884.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 14 436 199.00 | 13 734 449.00 | | 14 436 199.00 |
DP Provisions pour risques | 2 158 128.00 | 888 313.00 | | 2 158 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 793.00 | 443 808.00 | | 422 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 580 920.00 | 1 332 121.00 | | 2 580 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 5 000.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018 270.00 | 549.00 | | 21 018 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 936 805.00 | 8 860 615.00 | | 21 936 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 597 968.00 | 14 011 905.00 | | 15 597 968.00 |
EA Autres dettes | 978 694.00 | 358 172.00 | | 978 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 625.00 | 1 133 370.00 | | 199 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 731 466.00 | 24 369 609.00 | | 59 731 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 748 586.00 | 39 436 179.00 | | 76 748 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
FG Production vendue services | 71 948 538.00 | 1 051 421.00 | 72 999 959.00 | 71 948 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 955 462.00 | 1 051 421.00 | 73 006 883.00 | 71 955 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 619 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 682 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 888 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 989 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 323 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 25 363.00 | | 1 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 113.00 | 44 474.00 | | 52 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 317.00 | 69 838.00 | | 53 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 808.00 | 4 822.00 | | 1 258 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 456.00 | 161 904.00 | | 1 302 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249 139.00 | -92 066.00 | | -1 249 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 628 676.00 | -2 181 276.00 | | -1 628 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 032 490.00 | 74 329 965.00 | | 74 032 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 324 532.00 | 71 604 171.00 | | 73 324 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 957.00 | 2 725 794.00 | | 707 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 882.00 | 1 058 828.00 | 2 474 561.00 | 4 308 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 472 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288 302.00 | 2 531 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288 302.00 | 5 553 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 207 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 207 587.00 | | | 2 207 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 526.00 | | 3 291.00 | 811 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 770.00 | 1 058 828.00 | 2 471 271.00 | 1 289 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 772.00 | 29 466.00 | | 1 164 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 167.00 | 8 611.00 | | 387 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 605.00 | 20 855.00 | | 777 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 233 060.00 | 32 870.00 | | 2 233 060.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 884.00 | 1 464.00 | 7 672.00 | 11 884.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 121.00 | 1 619 717.00 | 370 918.00 | 1 332 121.00 |
6T Sur comptes clients | 404 912.00 | 339 428.00 | 225 036.00 | 404 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 304 560.00 | | | 2 304 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932 778.00 | 342 715.00 | 225 036.00 | 2 932 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 276 783.00 | 1 963 897.00 | 603 626.00 | 4 276 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 736.00 | 193 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 353.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 258 808.00 | 7 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 936 805.00 | 21 936 805.00 | | 21 936 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645 327.00 | 3 645 327.00 | | 3 645 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805 424.00 | 3 805 424.00 | | 3 805 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 694.00 | 978 694.00 | | 978 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 625.00 | 199 625.00 | | 199 625.00 |
UP Prêts | 953 498.00 | | | 953 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 240.00 | 479 549.00 | | 519 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 407 572.00 | | | 53 407 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 423.00 | | | 181 423.00 |
VB T. V. A. | 2 790 429.00 | | | 2 790 429.00 |
VC Groupe et associés | 13 003 403.00 | | | 13 003 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 21 017 721.00 | 21 017 721.00 | | 21 017 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VP Divers | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455 306.00 | | | 1 455 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 545 802.00 | 69 765 023.00 | 2 780 779.00 | 72 545 802.00 |
VW T.V.A. | 8 144 717.00 | 8 144 717.00 | | 8 144 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 731 466.00 | 59 731 466.00 | | 59 731 466.00 |