| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 320.00 | 146 634.00 | 17 686.00 | 164 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 090.00 | 146 634.00 | 34 456.00 | 181 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 549.00 | 1 700.00 | 1 342 849.00 | 1 344 549.00 |
BZ Autres créances | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
CF Disponibilités | 110 496.00 | | 110 496.00 | 110 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 748.00 | 1 700.00 | 1 531 048.00 | 1 532 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 838.00 | 148 334.00 | 1 565 504.00 | 1 713 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -12 314.00 | | | -12 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
DP Provisions pour risques | 391 404.00 | | | 391 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 404.00 | | | 391 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 065.00 | | | 566 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 433.00 | | | 394 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 226.00 | | | 1 102 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 504.00 | | | 1 565 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 646.00 | | | 627 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 475.00 | | 1 016 475.00 | 1 016 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 475.00 | | 1 016 475.00 | 1 016 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 176.00 | | | 1 069 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 863.00 | | | 1 068 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | | | 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 216.00 | | 21 992.00 | 176 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 118.00 | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 118.00 | 181 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 446.00 | | 4 874.00 | 159 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | | 17 118.00 | 16 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 582.00 | 10 052.00 | | 136 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 582.00 | 10 052.00 | | 136 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 386.00 | | 30 982.00 | 422 386.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 086.00 | | 30 982.00 | 424 086.00 |