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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 387.00 | 29 986.00 | 18 401.00 | 48 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
072 Créances – Autres | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
084 Disponibilités | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
110 Total général Actif | 124 416.00 | 29 986.00 | 94 430.00 | 124 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 003.00 | 141 011.00 | | 151 003.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 1 945.00 | 102.00 | | 1 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 948.00 | 141 113.00 | | 146 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 729.00 | 70 482.00 | | 80 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -1 500.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 749.00 | 16 090.00 | | 13 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 2 005.00 | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 466.00 | 51 230.00 | | 58 466.00 |
252 Charges sociales | 30 882.00 | 37 041.00 | | 30 882.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 661.00 | 175 397.00 | | 188 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 714.00 | -34 284.00 | | -41 714.00 |
280 Produits financiers | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 281.00 | -34 284.00 | | -40 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 801.00 | | | 17 801.00 |