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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 749 071.00 | 250 521.00 | 498 550.00 | 749 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 529.00 | 329 608.00 | 149 920.00 | 479 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 762.00 | 185 892.00 | 62 870.00 | 248 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 863.00 | 772 522.00 | 711 341.00 | 1 483 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BZ Autres créances | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 100.00 | | 389 100.00 | 389 100.00 |
CF Disponibilités | 344 812.00 | | 344 812.00 | 344 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 032.00 | | 853 032.00 | 853 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 896.00 | 772 522.00 | 1 564 373.00 | 2 336 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 457 890.00 | | | 457 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
DL TOTAL (I) | 560 147.00 | | | 560 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 279.00 | | | 181 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 697.00 | | | 182 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 771.00 | | | 415 771.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 665.00 | | | 963 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 373.00 | | | 1 564 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 423.00 | | | 782 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 648.00 | | 55 215.00 | 1 428 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 148.00 | | 55 215.00 | 1 422 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 628.00 | 116 895.00 | | 655 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 128.00 | 116 895.00 | | 649 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 761.00 | 181 761.00 | | 181 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 772.00 | 415 772.00 | | 415 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 853.00 | 184 853.00 | | 184 853.00 |
UX Autres créances clients | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 280.00 | 37.00 | 181 243.00 | 181 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
VP Divers | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 666.00 | 782 423.00 | 181 243.00 | 963 666.00 |