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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 866.00 | 22 623.00 | 243.00 | 22 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 994.00 | 165 135.00 | 57 859.00 | 222 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 154.00 | 341 304.00 | 39 849.00 | 381 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 065.00 | 529 064.00 | 125 001.00 | 654 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 988.00 | | 90 988.00 | 90 988.00 |
BZ Autres créances | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CF Disponibilités | 640 141.00 | | 640 141.00 | 640 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 989.00 | | 776 989.00 | 776 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 054.00 | 529 064.00 | 901 990.00 | 1 431 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 242.00 | | | 476 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 762.00 | | | -90 762.00 |
DL TOTAL (I) | 393 864.00 | | | 393 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 005.00 | | | 129 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 452.00 | | | 339 452.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 126.00 | | | 508 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 990.00 | | | 901 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 450.00 | | | 480 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 961.00 | 1 303 150.00 | 2 967 111.00 | 1 663 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 961.00 | 1 303 150.00 | 2 967 111.00 | 1 663 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 080.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 162.00 | | | 3 000 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 924.00 | | | 3 090 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 762.00 | | | -90 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 262.00 | | 37 518.00 | 642 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 716.00 | 654 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 716.00 | 627 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 213.00 | | 37 518.00 | 615 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 308.00 | 26 080.00 | 25 325.00 | 528 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 308.00 | 26 080.00 | 25 325.00 | 528 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 091.00 | 186 091.00 | | 186 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
UX Autres créances clients | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 952.00 | 131 903.00 | 27 048.00 | 158 952.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 450.00 | 480 450.00 | | 480 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
ST Autres comptes | 297 156.00 | | | 297 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 358.00 | | | 357 358.00 |
YT Sous‐traitance | 226 671.00 | | | 226 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 188.00 | | | 221 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 592.00 | | | 90 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 986.00 | | | 75 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 808.00 | | | 1 130 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |