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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | 13 996.00 | -1 258.00 | 12 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 157.00 | 33 350.00 | 3 807.00 | 37 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 786.00 | 35 276.00 | 53 510.00 | 88 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 622.00 | 82 622.00 | 138 001.00 | 220 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 733.00 | 2 922.00 | 1 080 811.00 | 1 083 733.00 |
BZ Autres créances | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
CF Disponibilités | 309 705.00 | | 309 705.00 | 309 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 815.00 | 2 922.00 | 1 561 893.00 | 1 564 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 437.00 | 85 544.00 | 1 699 894.00 | 1 785 437.00 |
CU Autres participations | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 428 203.00 | | | 428 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 338.00 | | | -10 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 461 684.00 | | | 461 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 374.00 | | | 412 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
EA Autres dettes | 213 981.00 | | | 213 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 210.00 | | | 1 238 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 894.00 | | | 1 699 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 559.00 | | | 918 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 595.00 | | 47 729.00 | 215 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 701.00 | 220 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 572.00 | 66 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 129.00 | 125 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 343.00 | | 47 729.00 | 116 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 741.00 | 15 582.00 | 42 701.00 | 109 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 310.00 | 1 258.00 | 4 572.00 | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 431.00 | 14 324.00 | 38 129.00 | 92 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 374.00 | 92 723.00 | 319 651.00 | 412 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 179.00 | 389 179.00 | | 389 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194 281.00 | 1 194 281.00 | | 1 194 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 176.00 | 1 204 661.00 | 12 515.00 | 1 217 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 210.00 | 918 559.00 | 319 651.00 | 1 238 210.00 |