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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 346 897.00 | | 346 897.00 | 346 897.00 |
AP Constructions | 1 487 003.00 | 114 376.00 | 1 372 626.00 | 1 487 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 761.00 | 7 295.00 | 107 466.00 | 114 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 771 028.00 | | 22 771 028.00 | 22 771 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865 070.00 | | 865 070.00 | 865 070.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 965.00 | | 550 965.00 | 550 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 858 866.00 | 171 671.00 | 29 687 195.00 | 29 858 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
BZ Autres créances | 392 025.00 | | 392 025.00 | 392 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 202 994.00 | 316 438.00 | 5 886 556.00 | 6 202 994.00 |
CF Disponibilités | 3 782 455.00 | | 3 782 455.00 | 3 782 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 486 964.00 | 316 438.00 | 10 170 526.00 | 10 486 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 386 867.00 | 488 109.00 | 39 898 758.00 | 40 386 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 471 993.00 | | | 23 471 993.00 |
CU Autres participations | 3 573 143.00 | | 3 573 143.00 | 3 573 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 56 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 970 936.00 | 9 460 132.00 | | 24 970 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 253.00 | 16 652 854.00 | | 1 137 253.00 |
DL TOTAL (I) | 34 908 189.00 | 34 168 986.00 | | 34 908 189.00 |
DP Provisions pour risques | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184 000.00 | 4 734 500.00 | | 4 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 014.00 | 6 341.00 | | 9 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | 44 102.00 | | 33 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 487.00 | 325 265.00 | | 85 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
EA Autres dettes | 537 876.00 | 497 876.00 | | 537 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 532.00 | 5 608 085.00 | | 4 949 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 898 758.00 | 39 777 071.00 | | 39 898 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 531.00 | 873 585.00 | | 765 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 085.00 | 18 050.00 | 98 135.00 | 80 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 085.00 | 18 050.00 | 98 135.00 | 80 085.00 |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 037.00 | |
GE Autres charges | | | 50 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 824.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 558.00 | 16 750 850.00 | | 361 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 558.00 | 16 750 850.00 | | 361 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 664.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 618.00 | 6 239 706.00 | | 256 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 836.00 | 6 240 370.00 | | 256 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 722.00 | 10 510 480.00 | | 104 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 833.00 | 332 719.00 | | -9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 637.00 | 24 008 778.00 | | 2 548 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 384.00 | 7 355 924.00 | | 1 411 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 253.00 | 16 652 854.00 | | 1 137 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 431 363.00 | | 12 283 643.00 | 19 431 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802 287.00 | 27 910 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856 140.00 | 29 858 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 853.00 | 1 948 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 513.00 | | 90 000.00 | 1 912 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 518 850.00 | | 12 193 643.00 | 17 518 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 405.00 | 43 785.00 | 15 518.00 | 93 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 405.00 | 43 785.00 | 15 518.00 | 93 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 269.00 | | 7 269.00 | 57 269.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 037.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 362.00 | 316 438.00 | 33 362.00 | 33 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 476.00 | 316 438.00 | 78 476.00 | 128 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 476.00 | 357 475.00 | 78 476.00 | 128 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 037.00 | | |
UG ‐ Financières | | 316 438.00 | 78 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 876.00 | 537 876.00 | | 537 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 771 028.00 | 22 771 028.00 | | 22 771 028.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 965.00 | 550 965.00 | | 550 965.00 |
UX Autres créances clients | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 184 000.00 | | 4 184 000.00 | 4 184 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 081.00 | 364 081.00 | | 364 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 973 508.00 | 23 973 508.00 | | 23 973 508.00 |
VW T.V.A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 531.00 | 765 531.00 | 4 184 000.00 | 4 949 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |