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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 827.00 | 118 676.00 | 32 150.00 | 150 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
AN Terrains | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
AP Constructions | 1 831 843.00 | 599 170.00 | 1 232 673.00 | 1 831 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 427.00 | 480 238.00 | 60 189.00 | 540 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 978.00 | 344 891.00 | 163 087.00 | 507 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 414.00 | 1 862 305.00 | 3 080 109.00 | 4 942 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 442.00 | 8 255.00 | 568 187.00 | 576 442.00 |
BN En cours de production de biens | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
BT Marchandises | 161 242.00 | | 161 242.00 | 161 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 275.00 | 19 560.00 | 1 530 714.00 | 1 550 275.00 |
BZ Autres créances | 935 591.00 | | 935 591.00 | 935 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 660 935.00 | 3 765.00 | 3 657 170.00 | 3 660 935.00 |
CF Disponibilités | 1 262 610.00 | | 1 262 610.00 | 1 262 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382 641.00 | 31 580.00 | 8 351 060.00 | 8 382 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 325 054.00 | 1 893 885.00 | 11 431 169.00 | 13 325 054.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 727 952.00 | 319 330.00 | 1 408 622.00 | 1 727 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 9 157 305.00 | 8 692 189.00 | | 9 157 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 808.00 | 497 117.00 | | 508 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 877.00 | 45 915.00 | | 40 877.00 |
DK Provisions réglementées | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 9 904 221.00 | 9 432 451.00 | | 9 904 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 684.00 | 201 245.00 | | 13 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 684.00 | 201 245.00 | | 13 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 511.00 | 563 883.00 | | 390 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 375.00 | 4 293.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 663.00 | 395 424.00 | | 346 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 858.00 | 629 668.00 | | 760 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 846.00 | 16 096.00 | | 8 846.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 26 960.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 264.00 | 1 639 325.00 | | 1 513 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 431 169.00 | 11 273 021.00 | | 11 431 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 993.00 | 42 401.00 | 678 394.00 | 635 993.00 |
FD Production vendue biens | 4 893 326.00 | 350 231.00 | 5 243 558.00 | 4 893 326.00 |
FG Production vendue services | 582 993.00 | 41 850.00 | 624 843.00 | 582 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 312.00 | 434 483.00 | 6 546 794.00 | 6 112 312.00 |
FM Production stockée | | | -33 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 4 184.00 | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | 4 184.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 854.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 877.00 | -274 184.00 | | -239 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 825.00 | 6 879 343.00 | | 7 333 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 017.00 | 6 382 226.00 | | 6 825 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 808.00 | 497 117.00 | | 508 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 935.00 | | 528 953.00 | 4 415 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257 325.00 | | 470 627.00 | 1 257 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 4 942 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 727 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644.00 | 157 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 2 954 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 041.00 | | 10 714.00 | 147 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 770.00 | | 47 612.00 | 2 908 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 275.00 | 336 504.00 | 2 474.00 | 1 528 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 598.00 | 127 732.00 | | 191 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 401.00 | 39 920.00 | 644.00 | 79 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 276.00 | 168 853.00 | 1 830.00 | 1 257 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 245.00 | 245 701.00 | 433 262.00 | 201 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 046.00 | 8 255.00 | 8 046.00 | 8 046.00 |
6T Sur comptes clients | 19 204.00 | 5 356.00 | 5 000.00 | 19 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 250.00 | 17 376.00 | 13 046.00 | 27 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 032.00 | 263 077.00 | 446 308.00 | 258 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 312.00 | 446 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 663.00 | 346 663.00 | | 346 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 165.00 | 384 165.00 | | 384 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 360.00 | 290 360.00 | | 290 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 220.00 | 1 528 210.00 | | 1 528 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
VB T. V. A. | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VC Groupe et associés | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 511.00 | 140 325.00 | 250 186.00 | 390 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 612.00 | 319 612.00 | | 319 612.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 962.00 | 116 962.00 | | 116 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 628.00 | 2 580 763.00 | 24 865.00 | 2 605 628.00 |
VW T.V.A. | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 890.00 | 1 257 704.00 | 253 186.00 | 1 510 890.00 |