| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 630.00 | 56 867.00 | 47 764.00 | 104 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 130.00 | 56 867.00 | 80 264.00 | 137 130.00 |
BT Marchandises | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 572.00 | | 253 572.00 | 253 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 702.00 | 56 867.00 | 333 836.00 | 390 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 063.00 | 40 272.00 | | 88 063.00 |
DH Report à nouveau | | 35 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 998.00 | 11 922.00 | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 121 445.00 | 96 447.00 | | 121 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 775.00 | 132 142.00 | | 120 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 917.00 | 444.00 | | 6 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 933.00 | 65 972.00 | | 69 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 766.00 | 14 101.00 | | 14 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 391.00 | 212 659.00 | | 212 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 836.00 | 309 107.00 | | 333 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 1 055.00 | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 732.00 | | 596 732.00 | 596 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 732.00 | | 596 732.00 | 596 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | 58 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 856.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 77 422.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3 986.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 265.00 | 3 986.00 | | 17 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 265.00 | 18 145.00 | | -17 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 372.00 | 629 749.00 | | 607 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 375.00 | 617 826.00 | | 582 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 998.00 | 11 922.00 | | 24 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 875.00 | 2 313.00 | | 6 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 679.00 | | 2 451.00 | 134 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 179.00 | | 2 451.00 | 102 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 131.00 | 11 735.00 | | 45 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 131.00 | 11 735.00 | | 45 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 017.00 | 5 517.00 | 22 500.00 | 28 017.00 |