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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
AP Constructions | 311 714.00 | 241 561.00 | 70 154.00 | 311 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 971.00 | 162 874.00 | 7 097.00 | 169 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 882.00 | 38 134.00 | 8 748.00 | 46 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 967.00 | 461 968.00 | 85 999.00 | 547 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 937.00 | 69 389.00 | 586 548.00 | 655 937.00 |
BZ Autres créances | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
CF Disponibilités | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 625.00 | 69 389.00 | 809 237.00 | 878 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 592.00 | 531 357.00 | 895 235.00 | 1 426 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 593.00 | | | 199 593.00 |
DH Report à nouveau | -365 734.00 | | | -365 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DL TOTAL (I) | -98 678.00 | | | -98 678.00 |
DP Provisions pour risques | 431 010.00 | | | 431 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 010.00 | | | 431 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 173.00 | | | 172 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 633.00 | | | 326 633.00 |
EA Autres dettes | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 903.00 | | | 562 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 235.00 | | | 895 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 903.00 | | | 562 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 155.00 | 2 155.00 | |
FG Production vendue services | 2 141 858.00 | 6 519.00 | 2 148 376.00 | 2 141 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 858.00 | 8 674.00 | 2 150 532.00 | 2 141 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 535.00 | | | -27 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 451.00 | | | 2 567 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 989.00 | | | 2 543 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 436.00 | | 15 776.00 | 566 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 245.00 | 547 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 315.00 | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 913.00 | 528 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 704.00 | | 15 776.00 | 540 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 405.00 | 22 512.00 | 32 949.00 | 472 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 715.00 | | 5 315.00 | 24 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 690.00 | 22 512.00 | 27 633.00 | 447 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 692.00 | 386 528.00 | 367 210.00 | 411 692.00 |
6T Sur comptes clients | 70 004.00 | 2 873.00 | 3 488.00 | 70 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 004.00 | 2 873.00 | 3 488.00 | 70 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 696.00 | 389 401.00 | 370 698.00 | 481 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 401.00 | 370 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 173.00 | 172 173.00 | | 172 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 397.00 | 97 397.00 | | 97 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 628.00 | -3 628.00 | | -3 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
UX Autres créances clients | 572 925.00 | | | 572 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 012.00 | | | 83 012.00 |
VB T. V. A. | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VC Groupe et associés | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 596.00 | 716 596.00 | | 716 596.00 |
VW T.V.A. | 130 127.00 | 130 127.00 | | 130 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 903.00 | 562 903.00 | | 562 903.00 |