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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 2 466.00 | 1 350.00 | 3 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 102.00 | 3 723.00 | 89 379.00 | 93 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 353.00 | 117 154.00 | 9 199.00 | 126 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 080.00 | 204 675.00 | 38 405.00 | 243 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 592.00 | 328 017.00 | 163 574.00 | 491 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BN En cours de production de biens | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 627.00 | | 178 627.00 | 178 627.00 |
BZ Autres créances | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
CF Disponibilités | 46 969.00 | | 46 969.00 | 46 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 265.00 | | 367 265.00 | 367 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 857.00 | 328 017.00 | 530 839.00 | 858 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 968.00 | | | 265 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 503.00 | | | -65 503.00 |
DL TOTAL (I) | 310 465.00 | | | 310 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 839.00 | | | 530 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 120.00 | 472.00 | | 491 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 961.00 | 472.00 | | 368 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 034.00 | 23 261.00 | | 301 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 450.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 018.00 | 22 811.00 | | 299 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
UX Autres créances clients | 178 627.00 | | | 178 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VC Groupe et associés | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 462.00 | 284 221.00 | 25 241.00 | 309 462.00 |
VW T.V.A. | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 375.00 | 220 375.00 | | 220 375.00 |