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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 143 952.00 | 127 354.00 | 16 598.00 | 143 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 422.00 | 638 766.00 | 28 657.00 | 667 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 697.00 | 399 744.00 | 2 952.00 | 402 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 149.00 | 1 168 918.00 | 57 231.00 | 1 226 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BN En cours de production de biens | 964 849.00 | | 964 849.00 | 964 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 369.00 | 530.00 | 87 839.00 | 88 369.00 |
BZ Autres créances | 192 530.00 | | 192 530.00 | 192 530.00 |
CF Disponibilités | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 430.00 | 530.00 | 1 345 900.00 | 1 346 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 579.00 | 1 169 448.00 | 1 403 131.00 | 2 572 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 871.00 | | | 184 871.00 |
DH Report à nouveau | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 267 906.00 | | | 267 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 034.00 | | | 679 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 671.00 | | | 299 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 932.00 | | | 142 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 225.00 | | | 1 135 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 131.00 | | | 1 403 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 191.00 | | | 456 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 897.00 | | 641.00 | 1 285 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 388.00 | 1 226 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 388.00 | 1 214 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 818.00 | | 641.00 | 1 273 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 403.00 | 37 903.00 | 60 388.00 | 1 191 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 349.00 | 37 903.00 | 60 388.00 | 1 188 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 671.00 | 299 671.00 | | 299 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 561.00 | 318 159.00 | 1 402.00 | 319 561.00 |
VW T.V.A. | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 191.00 | 456 191.00 | | 456 191.00 |