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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 1 562.00 | 1 139.00 | 2 701.00 |
AP Constructions | 77 731.00 | 60 856.00 | 16 875.00 | 77 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 559.00 | 115 492.00 | 85 067.00 | 200 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 755.00 | 516 808.00 | 406 947.00 | 923 755.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 216.00 | 694 719.00 | 614 497.00 | 1 309 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BT Marchandises | 477 150.00 | | 477 150.00 | 477 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 536.00 | | 2 313 536.00 | 2 313 536.00 |
BZ Autres créances | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 913.00 | | 2 852 913.00 | 2 852 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 129.00 | 694 719.00 | 3 467 410.00 | 4 162 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 457 922.00 | 455 480.00 | | 457 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 110.00 | 102 442.00 | | 205 110.00 |
DL TOTAL (I) | 679 802.00 | 574 692.00 | | 679 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 198.00 | 833 826.00 | | 1 440 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 407.00 | 552 960.00 | | 676 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 794.00 | 646 490.00 | | 596 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 209.00 | 36 636.00 | | 74 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 608.00 | 2 069 913.00 | | 2 787 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 410.00 | 2 644 604.00 | | 3 467 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 728.00 | | 435 534.00 | 1 000 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 476.00 | 1 309 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 676.00 | 1 202 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 069.00 | | 86 779.00 | 10 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 367.00 | | 346 355.00 | 982 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 292.00 | | 2 400.00 | 8 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 591.00 | 105 016.00 | 121 888.00 | 711 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 640.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 669.00 | 104 376.00 | 121 888.00 | 710 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 794.00 | 596 794.00 | | 596 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 407.00 | 676 407.00 | | 676 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 536.00 | 2 313 536.00 | | 2 313 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 295.00 | 887 295.00 | | 887 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 903.00 | | | 552 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -307 225.00 | | | -307 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 817.00 | 2 359 417.00 | 5 400.00 | 2 364 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 661.00 | 2 238 758.00 | | 2 791 661.00 |