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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
AP Constructions | 134 123.00 | 81 016.00 | 53 107.00 | 134 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 481.00 | 158 482.00 | 6 999.00 | 165 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 314.00 | 131 303.00 | 22 010.00 | 153 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 419.00 | 380 303.00 | 82 116.00 | 462 419.00 |
BT Marchandises | 614 537.00 | | 614 537.00 | 614 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 909.00 | | 213 909.00 | 213 909.00 |
BZ Autres créances | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CF Disponibilités | 346 081.00 | | 346 081.00 | 346 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 223.00 | | 1 246 223.00 | 1 246 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 641.00 | 380 303.00 | 1 328 338.00 | 1 708 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 219 931.00 | 322 489.00 | | 219 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 910.00 | -102 558.00 | | -79 910.00 |
DL TOTAL (I) | 283 021.00 | 362 931.00 | | 283 021.00 |
DP Provisions pour risques | 21 110.00 | 6 317.00 | | 21 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 110.00 | 6 317.00 | | 21 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 752.00 | 160 212.00 | | 14 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 507.00 | 376 955.00 | | 604 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 70.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 271.00 | 81 831.00 | | 167 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 082.00 | 169 298.00 | | 128 082.00 |
EA Autres dettes | 109 174.00 | 49 517.00 | | 109 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 207.00 | 837 881.00 | | 1 024 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 338.00 | 1 207 130.00 | | 1 328 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 786.00 | 837 811.00 | | 1 023 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 752.00 | 160 212.00 | | 14 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 542.00 | | 1 921 542.00 | 1 921 542.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 583.00 | | 1 921 583.00 | 1 921 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 115 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | -223.00 | | 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 886.00 | 95 733.00 | | 112 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | 3 725.00 | | 1 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 168.00 | 3 725.00 | | 15 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 062.00 | -3 725.00 | | -12 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 532.00 | -1 757.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 586.00 | 1 865 828.00 | | 1 953 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 496.00 | 1 968 386.00 | | 2 033 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 910.00 | -102 558.00 | | -79 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 990.00 | | 10 429.00 | 451 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 489.00 | | 10 429.00 | 442 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 314.00 | 10 989.00 | | 369 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 813.00 | 10 989.00 | | 359 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 317.00 | 14 793.00 | | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | 14 793.00 | | 6 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 271.00 | 167 271.00 | | 167 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
UX Autres créances clients | 213 809.00 | 213 809.00 | | 213 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VI Groupe et associés | 604 507.00 | 604 507.00 | | 604 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 605.00 | 285 605.00 | | 285 605.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 786.00 | 1 023 786.00 | | 1 023 786.00 |