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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 014.00 | 98 215.00 | 1 799.00 | 100 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 896.00 | 257 139.00 | 29 756.00 | 286 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 830.00 | 445 014.00 | 50 815.00 | 495 830.00 |
BN En cours de production de biens | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 294.00 | | 288 294.00 | 288 294.00 |
BZ Autres créances | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
CF Disponibilités | 357 008.00 | | 357 008.00 | 357 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 966.00 | | 831 966.00 | 831 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 796.00 | 445 014.00 | 882 782.00 | 1 327 796.00 |
CU Autres participations | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 147.00 | | | 364 147.00 |
DH Report à nouveau | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
DK Provisions réglementées | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 567 543.00 | | | 567 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 028.00 | | | 308 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 782.00 | | | 882 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 306.00 | | | 295 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 288 294.00 | 288 294.00 | | 288 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VC Groupe et associés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 871.00 | 15 148.00 | 12 722.00 | 27 871.00 |
VI Groupe et associés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 758.00 | 436 158.00 | 3 600.00 | 439 758.00 |
VW T.V.A. | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 029.00 | 295 306.00 | 12 722.00 | 308 029.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |