| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 454 831.00 | | 454 831.00 | 454 831.00 |
AP Constructions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 552.00 | 192 693.00 | 285 859.00 | 478 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 770.00 | 164 677.00 | 7 093.00 | 171 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 834.00 | 360 196.00 | 769 638.00 | 1 129 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 700.00 | 192 703.00 | 912 997.00 | 1 105 700.00 |
BZ Autres créances | 488 787.00 | | 488 787.00 | 488 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 116.00 | 6 097.00 | 16 020.00 | 22 116.00 |
CF Disponibilités | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 127.00 | 198 799.00 | 1 694 328.00 | 1 893 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 961.00 | 558 996.00 | 2 463 965.00 | 3 022 961.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 791 419.00 | | | 791 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 843 220.00 | | | 843 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 360.00 | | | 752 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 558.00 | | | 517 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 913.00 | | | 216 913.00 |
EA Autres dettes | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 745.00 | | | 1 620 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 965.00 | | | 2 463 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 684.00 | | | 1 580 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 947.00 | | | 399 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 482.00 | | 5 352.00 | 1 191 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 1 129 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 651 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 835.00 | | | 456 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 293.00 | | 2 852.00 | 715 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 354.00 | | 2 500.00 | 19 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 340.00 | 45 807.00 | 34 950.00 | 349 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 336.00 | 45 807.00 | 34 950.00 | 347 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 306.00 | 24 397.00 | | 168 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 277.00 | | 2 180.00 | 8 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 583.00 | 24 397.00 | 2 180.00 | 176 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 583.00 | 24 397.00 | 2 180.00 | 176 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 397.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 558.00 | 517 558.00 | | 517 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 875 051.00 | 875 051.00 | | 875 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 649.00 | 230 649.00 | | 230 649.00 |
VB T. V. A. | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
VC Groupe et associés | 396 359.00 | 396 359.00 | | 396 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 360.00 | 749 517.00 | 2 843.00 | 752 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 068.00 | 1 594 486.00 | 21 582.00 | 1 616 068.00 |
VW T.V.A. | 176 834.00 | 176 834.00 | | 176 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 527.00 | 1 580 684.00 | 2 843.00 | 1 583 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 165.00 | | | 150 165.00 |
ST Autres comptes | 358 817.00 | | | 358 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 618 324.00 | | | 618 324.00 |
YT Sous‐traitance | 285 447.00 | | | 285 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 422.00 | | | 149 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 982.00 | | | 346 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 693.00 | | | 256 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 443.00 | | | 1 051 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |