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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 749.00 | 646.00 | 57 104.00 | 57 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 321.00 | 646.00 | 253 675.00 | 254 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
CU Autres participations | 36 449.00 | 646.00 | 35 804.00 | 36 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
DG Autres réserves | 51 816.00 | 101 249.00 | | 51 816.00 |
DH Report à nouveau | | -51 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200.00 | 61 807.00 | | 46 200.00 |
DL TOTAL (I) | 207 075.00 | 220 875.00 | | 207 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 223 031.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 233.00 | 152 397.00 | | 44 233.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 36 352.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 600.00 | 411 840.00 | | 46 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 675.00 | 632 715.00 | | 253 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 600.00 | 394 589.00 | | 46 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 480.00 | | 172 357.00 | 124 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 024.00 | 57 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 088.00 | 57 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 706.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 636.00 | | 1 070.00 | 43 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 487.00 | | 171 287.00 | 78 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407.00 | 3 174.00 | 44 580.00 | 41 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 049.00 | 3 174.00 | 42 222.00 | 39 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 556.00 | | 119 556.00 | 119 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 201.00 | | 119 556.00 | 120 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 201.00 | | 119 556.00 | 120 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |