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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CF Disponibilités | 283 309.00 | | 283 309.00 | 283 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 920.00 | | 325 920.00 | 325 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 842.00 | 1 922.00 | 325 920.00 | 327 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 865.00 | 309 583.00 | | 315 865.00 |
DH Report à nouveau | -16 072.00 | -16 072.00 | | -16 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429.00 | 6 282.00 | | 5 429.00 |
DL TOTAL (I) | 313 606.00 | 308 177.00 | | 313 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 4 097.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 569.00 | 21 625.00 | | 8 569.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 2 656.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 313.00 | 28 378.00 | | 12 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 920.00 | 336 555.00 | | 325 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 313.00 | 28 378.00 | | 12 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 34 000.00 | 34 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 34 000.00 | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 149.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 149.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -149.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 501.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 038.00 | 70 799.00 | | 34 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 609.00 | 64 517.00 | | 28 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429.00 | 6 282.00 | | 5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |