| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 320.00 | 148.00 | 1 172.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 9 789.00 | 1 251.00 | 8 538.00 | 9 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 498.00 | 20 806.00 | 15 692.00 | 36 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 751.00 | 67 814.00 | 228 936.00 | 296 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 165.00 | 90 020.00 | 343 145.00 | 433 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 576.00 | 4 547.00 | 4 564 028.00 | 4 568 576.00 |
BZ Autres créances | 1 172 049.00 | | 1 172 049.00 | 1 172 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 748 343.00 | 4 547.00 | 5 743 796.00 | 5 748 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 509.00 | 94 567.00 | 6 086 942.00 | 6 181 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 860.00 | 478 860.00 | | 478 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 203 994.00 | | |
DG Autres réserves | 203 994.00 | | | 203 994.00 |
DH Report à nouveau | -103 905.00 | | | -103 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -103 905.00 | | |
DL TOTAL (I) | 599 022.00 | 599 022.00 | | 599 022.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 820.00 | 27 320.00 | | 32 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 985.00 | 6 881.00 | | 39 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | 650 131.00 | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 678.00 | 2 238 402.00 | | 3 190 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 475.00 | 1 877 413.00 | | 2 199 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 18 049.00 | 3 924.00 | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 099.00 | 4 776 751.00 | | 5 455 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 942.00 | 5 403 093.00 | | 6 086 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 991 752.00 | | 25 991 752.00 | 25 991 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 991 752.00 | | 25 991 752.00 | 25 991 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 422 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 655 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 844 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 310 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 163 563.00 | | 2 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 193 841.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 183.00 | 27 251.00 | | 87 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 893.00 | 27 251.00 | | 111 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 692.00 | 166 590.00 | | -109 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 427 174.00 | 20 464 462.00 | | 26 427 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 427 174.00 | 20 568 367.00 | | 26 427 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -103 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 217.00 | | 127 729.00 | 345 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 781.00 | 433 165.00 | | 39 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 151.00 | | 127 729.00 | 254 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 510.00 | 38 822.00 | 18 312.00 | 69 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 510.00 | 38 822.00 | 18 312.00 | 69 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 320.00 | 5 500.00 | | 27 320.00 |
6T Sur comptes clients | 89 747.00 | 3 674.00 | 88 874.00 | 89 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 747.00 | 3 674.00 | 88 874.00 | 89 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 067.00 | 9 174.00 | 88 874.00 | 117 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 674.00 | 88 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 678.00 | 3 190 678.00 | | 3 190 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 448.00 | 645 448.00 | | 645 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 156.00 | 397 156.00 | | 397 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
UX Autres créances clients | 4 568 306.00 | 4 568 306.00 | | 4 568 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 446 034.00 | 446 034.00 | | 446 034.00 |
VC Groupe et associés | 378 601.00 | 378 601.00 | | 378 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VP Divers | 255 469.00 | 255 469.00 | | 255 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 151.00 | 5 837 151.00 | | 5 837 151.00 |
VW T.V.A. | 1 122 434.00 | 1 122 434.00 | | 1 122 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 099.00 | 5 455 099.00 | | 5 455 099.00 |