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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 79 647.00 | 54 555.00 | 25 092.00 | 79 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 761.00 | 6 378.00 | 18 382.00 | 24 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 322.00 | 60 933.00 | 161 388.00 | 222 322.00 |
BT Marchandises | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 461.00 | 255.00 | 21 206.00 | 21 461.00 |
BZ Autres créances | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 986.00 | 255.00 | 234 731.00 | 234 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 307.00 | 61 188.00 | 396 119.00 | 457 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 548.00 | 127 302.00 | | 171 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568.00 | 44 246.00 | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 194 501.00 | 179 933.00 | | 194 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292.00 | 157.00 | | 4 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | 107 836.00 | | 57 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 824.00 | 62 317.00 | | 49 824.00 |
EA Autres dettes | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 618.00 | 302 972.00 | | 201 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 119.00 | 482 905.00 | | 396 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 618.00 | 302.00 | | 201 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 501.00 | | 15 346.00 | 217 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525.00 | 222 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 117.00 | 104 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 179.00 | | 15 346.00 | 99 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 561.00 | 8 189.00 | 9 817.00 | 62 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 156.00 | 408.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 308.00 | 8 033.00 | 9 409.00 | 62 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
6T Sur comptes clients | | 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 756.00 | 255.00 | 9 756.00 | 9 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 756.00 | 255.00 | 9 756.00 | 9 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 9 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 300.00 | 109 723.00 | 3 577.00 | 113 300.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 618.00 | 201 618.00 | | 201 618.00 |