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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 260.00 | 137 238.00 | 6 021.00 | 143 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 823.00 | 81 184.00 | 9 639.00 | 90 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 106.00 | 229 233.00 | 17 873.00 | 247 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BN En cours de production de biens | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 407.00 | 3 503.00 | 23 904.00 | 27 407.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 263.00 | 3 503.00 | 70 760.00 | 74 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 369.00 | 232 735.00 | 88 633.00 | 321 369.00 |
CU Autres participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 070.00 | -4 206.00 | | -4 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714.00 | 137.00 | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029.00 | 4 315.00 | | 5 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 746.00 | 25 238.00 | | 19 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 488.00 | 27 656.00 | | 40 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 10 725.00 | | 13 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 972.00 | 11 781.00 | | 9 972.00 |
EA Autres dettes | | 2 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 605.00 | 77 626.00 | | 83 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 633.00 | 81 941.00 | | 88 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
FM Production stockée | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 1.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 5 404.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 5 404.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -5 403.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 183.00 | 179 144.00 | | 182 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 469.00 | 179 008.00 | | 181 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714.00 | 137.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 106.00 | | | 247 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 893.00 | | | 244 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 138.00 | 12 095.00 | | 217 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 138.00 | 12 095.00 | | 217 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 746.00 | 5 457.00 | 14 289.00 | 19 746.00 |
VI Groupe et associés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 605.00 | 69 316.00 | 14 289.00 | 83 605.00 |