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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
AH Fonds commercial | 283 877.00 | | 283 877.00 | 283 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 033.00 | 145 367.00 | 41 666.00 | 187 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 298.00 | 82 344.00 | 2 954.00 | 85 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 730.00 | 243 670.00 | 335 060.00 | 578 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 579.00 | 6 191.00 | 375 387.00 | 381 579.00 |
BZ Autres créances | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 659.00 | | 200 659.00 | 200 659.00 |
CF Disponibilités | 359 936.00 | | 359 936.00 | 359 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 362.00 | 6 191.00 | 1 099 171.00 | 1 105 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 092.00 | 249 862.00 | 1 434 231.00 | 1 684 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 889.00 | 349 466.00 | | 409 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 669.00 | 140 423.00 | | 182 669.00 |
DK Provisions réglementées | 13 848.00 | 19 059.00 | | 13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 813 902.00 | 716 445.00 | | 813 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 574.00 | 49 165.00 | | 26 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 783.00 | 6 747.00 | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 954.00 | 167 570.00 | | 174 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 659.00 | 235 792.00 | | 247 659.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 2 690.00 | | 3 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 289.00 | 158 189.00 | | 153 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 329.00 | 620 452.00 | | 620 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 231.00 | 1 336 897.00 | | 1 434 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 235.00 | 596 716.00 | | 599 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 026 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 026 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | 2 026.00 | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 347.00 | 1 250.00 | | 3 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 422.00 | 4 396.00 | | 7 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 893.00 | 7 673.00 | | 13 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 211.00 | 3 682.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 5 182.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 777.00 | 2 491.00 | | 9 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 440.00 | 47 726.00 | | 59 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 726.00 | 2 081 990.00 | | 2 062 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 058.00 | 1 941 567.00 | | 1 880 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 669.00 | 140 423.00 | | 182 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 873.00 | 5 457.00 | | 5 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 997.00 | | 15 723.00 | 591 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 578 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 272 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 836.00 | | | 299 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 598.00 | | 15 723.00 | 285 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 344.00 | 39 611.00 | 27 284.00 | 231 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 385.00 | 39 611.00 | 27 284.00 | 215 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 059.00 | 2 211.00 | 7 422.00 | 19 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 059.00 | 2 211.00 | 7 422.00 | 19 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 211.00 | 7 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 954.00 | 174 954.00 | | 174 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 659.00 | 247 659.00 | | 247 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 289.00 | 153 289.00 | | 153 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 574.00 | 20 263.00 | 6 311.00 | 26 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 579.00 | 372 525.00 | 9 054.00 | 381 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 862.00 | 469 430.00 | 15 432.00 | 484 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 546.00 | 599 235.00 | 6 311.00 | 605 546.00 |