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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692.00 | 13 208.00 | 3 484.00 | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 308.00 | 246 215.00 | 37 093.00 | 283 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 766.00 | 318 304.00 | 60 462.00 | 378 766.00 |
BT Marchandises | 163 593.00 | 37 312.00 | 126 281.00 | 163 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 499.00 | 3 705.00 | 1 387 795.00 | 1 391 499.00 |
BZ Autres créances | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 420 547.00 | | 420 547.00 | 420 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 832.00 | 41 017.00 | 2 024 815.00 | 2 065 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 598.00 | 359 321.00 | 2 085 277.00 | 2 444 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 898.00 | 188 978.00 | | 273 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 671.00 | 169 920.00 | | 449 671.00 |
DL TOTAL (I) | 976 569.00 | 611 898.00 | | 976 569.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 516.00 | 249 734.00 | | 268 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 516.00 | 249 734.00 | | 318 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 596.00 | 681 675.00 | | 77 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 496.00 | 424 676.00 | | 576 496.00 |
EA Autres dettes | 136 100.00 | 77 632.00 | | 136 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 192.00 | 1 183 983.00 | | 790 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 277.00 | 2 045 615.00 | | 2 085 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 441 004.00 | 38 836.00 | 10 479 840.00 | 10 441 004.00 |
FG Production vendue services | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 519 981.00 | 38 836.00 | 10 558 817.00 | 10 519 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 663 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 073 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 991.00 | |
GE Autres charges | | | 23 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 972 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 137.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -137.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 116.00 | 94 047.00 | | 183 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 665 162.00 | 8 932 297.00 | | 10 665 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 215 492.00 | 8 762 377.00 | | 10 215 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 671.00 | 169 920.00 | | 449 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 570.00 | | 24 204.00 | 358 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 309.00 | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 378 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 299 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 330.00 | | 22 368.00 | 280 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 359.00 | | 1 835.00 | 19 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 935.00 | 14 068.00 | 2 699.00 | 306 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 053.00 | 14 068.00 | 2 699.00 | 248 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 734.00 | 72 991.00 | 4 209.00 | 249 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 605.00 | 11 707.00 | | 25 605.00 |
6T Sur comptes clients | 28 638.00 | | 24 933.00 | 28 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 243.00 | 11 707.00 | 24 933.00 | 54 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 977.00 | 84 698.00 | 29 142.00 | 303 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 698.00 | 29 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 583.00 | 156 583.00 | | 156 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 568.00 | 190 568.00 | | 190 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 795.00 | 1 387 795.00 | | 1 387 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 576.00 | 1 501 576.00 | | 1 501 576.00 |
VW T.V.A. | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 192.00 | 790 192.00 | | 790 192.00 |