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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 711.00 | 56 531.00 | 6 180.00 | 62 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 767.00 | 62 561.00 | 78 206.00 | 140 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CF Disponibilités | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 276.00 | 62 561.00 | 168 715.00 | 231 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 109 561.00 | 138 270.00 | | 109 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 359.00 | -28 708.00 | | -5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 142 314.00 | 147 674.00 | | 142 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 9 955.00 | | 11 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 292.00 | 38 773.00 | | 15 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 400.00 | 48 728.00 | | 26 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 715.00 | 196 402.00 | | 168 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 400.00 | 48 728.00 | | 26 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 145.00 | | 144 145.00 | 144 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 145.00 | | 144 145.00 | 144 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 351.00 | | 1 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 1 169.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 955.00 | 135 723.00 | | 145 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 314.00 | 164 432.00 | | 151 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 359.00 | -28 708.00 | | -5 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 283.00 | | 1 442.00 | 142 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 140 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 62 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 227.00 | | 1 442.00 | 64 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 747.00 | 3 772.00 | 2 958.00 | 61 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | 1 471.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 189.00 | 2 301.00 | 2 958.00 | 57 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 085.00 | 7 243.00 | 842.00 | 8 085.00 |
VW T.V.A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |