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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 6 709.00 | 1 698.00 | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 785.00 | 109 021.00 | 10 764.00 | 119 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 344.00 | 115 731.00 | 16 613.00 | 132 344.00 |
BT Marchandises | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 782.00 | 3 796.00 | 145 986.00 | 149 782.00 |
BZ Autres créances | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CF Disponibilités | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 009.00 | 3 796.00 | 355 212.00 | 359 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 352.00 | 119 527.00 | 371 825.00 | 491 352.00 |
CU Autres participations | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 940.00 | 53 595.00 | | 53 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
DH Report à nouveau | -37 608.00 | -38 302.00 | | -37 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 117.00 | 694.00 | | -27 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 407.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 423.00 | 121 602.00 | | 94 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 074.00 | 133 702.00 | | 172 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 827.00 | 20 027.00 | | 29 827.00 |
EA Autres dettes | 75 501.00 | 101 436.00 | | 75 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 402.00 | 255 166.00 | | 277 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 825.00 | 376 767.00 | | 371 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 491.00 | | 1 419 491.00 | 1 419 491.00 |
FG Production vendue services | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 116.00 | | 1 426 116.00 | 1 426 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 27 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | 328.00 | | 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 407.00 | 1 050.00 | | 26 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 139.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 139.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 542.00 | 911.00 | | 25 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 734.00 | 1 087 430.00 | | 1 473 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 851.00 | 1 086 737.00 | | 1 500 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 116.00 | 693.00 | | -27 116.00 |