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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 740.00 | 208 006.00 | 3 733.00 | 211 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 214.00 | 212 427.00 | 41 786.00 | 254 214.00 |
BT Marchandises | 660 382.00 | | 660 382.00 | 660 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 793 938.00 | | 793 938.00 | 793 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 578.00 | 5 204.00 | 385 373.00 | 390 578.00 |
CF Disponibilités | 292 892.00 | | 292 892.00 | 292 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 791.00 | 5 204.00 | 2 228 587.00 | 2 233 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 006.00 | 217 631.00 | 2 270 373.00 | 2 488 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
DL TOTAL (I) | 887 697.00 | | | 887 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 988.00 | | | 1 198 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 676.00 | | | 1 382 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 373.00 | | | 2 270 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 597.00 | | 3 617.00 | 250 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 544.00 | | 3 617.00 | 212 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 728.00 | 699.00 | | 211 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 728.00 | 699.00 | | 211 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VC Groupe et associés | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 988.00 | 3 988.00 | 1 195 000.00 | 1 198 988.00 |
VI Groupe et associés | 148 608.00 | 148 608.00 | | 148 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 972.00 | | | 288 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 361.00 | 674 361.00 | | 674 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 938.00 | 889 938.00 | 38 000.00 | 927 938.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 676.00 | 187 676.00 | 1 195 000.00 | 1 382 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 600.00 | | | 26 600.00 |