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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 521.00 | 12 955.00 | 4 566.00 | 17 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 146.00 | 14 517.00 | 39 630.00 | 54 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 752.00 | 14 517.00 | 94 235.00 | 108 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 326.00 | 20 839.00 | | 23 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 810.00 | 2 487.00 | | -53 810.00 |
DL TOTAL (I) | 8 085.00 | 61 896.00 | | 8 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 820.00 | 28 903.00 | | 19 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 100.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 12 183.00 | | 13 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 563.00 | 57 186.00 | | 52 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 150.00 | 98 372.00 | | 86 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 235.00 | 160 267.00 | | 94 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 573.00 | 90 795.00 | | 78 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 438.00 | 13 813.00 | | 8 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
FM Production stockée | | | -25 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 975.00 | 22 656.00 | | 15 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 327.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 327.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -327.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 402.00 | 185 549.00 | | 97 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 212.00 | 183 061.00 | | 151 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 810.00 | 2 487.00 | | -53 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532.00 | 1 985.00 | | 12 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 433.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | 1 552.00 | | 11 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
UX Autres créances clients | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 382.00 | 3 806.00 | 7 576.00 | 11 382.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 150.00 | 78 573.00 | 7 576.00 | 86 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 128.00 | 9 403.00 | | 8 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | 1 884.00 | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 45 038.00 | 41 549.00 | | 45 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 697.00 | 13 250.00 | | 13 697.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 3 600.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 441.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | 9 844.00 | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 942.00 | 31 829.00 | | 26 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 898.00 | 4 250.00 | | 2 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 931.00 | 60 282.00 | | 60 931.00 |