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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 474.00 | 776 475.00 | 57 000.00 | 833 474.00 |
AH Fonds commercial | 15 406 384.00 | | 15 406 384.00 | 15 406 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440 456.00 | 1 948 896.00 | 491 559.00 | 2 440 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824 037.00 | 3 956 975.00 | 867 062.00 | 4 824 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 437 829.00 | | 437 829.00 | 437 829.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 965 439.00 | 6 682 346.00 | 91 283 092.00 | 97 965 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 644 464.00 | 347 083.00 | 23 297 381.00 | 23 644 464.00 |
BZ Autres créances | 12 651 036.00 | 525 426.00 | 12 125 610.00 | 12 651 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 863.00 | | 5 000 863.00 | 5 000 863.00 |
CF Disponibilités | 13 522 490.00 | | 13 522 490.00 | 13 522 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680 383.00 | | 2 680 383.00 | 2 680 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 577 780.00 | 872 509.00 | 56 705 271.00 | 57 577 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 112 661.00 | 7 554 855.00 | 148 557 806.00 | 156 112 661.00 |
CU Autres participations | 73 811 900.00 | | 73 811 900.00 | 73 811 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 569 442.00 | | 569 442.00 | 569 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 315.00 | 814 315.00 | | 814 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 272 635.00 | 8 272 635.00 | | 8 272 635.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
DG Autres réserves | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
DH Report à nouveau | 4 364 977.00 | 3 513 891.00 | | 4 364 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014 378.00 | 4 351 086.00 | | 38 014 378.00 |
DK Provisions réglementées | 231 899.00 | 195 973.00 | | 231 899.00 |
DL TOTAL (I) | 51 800 280.00 | 17 249 976.00 | | 51 800 280.00 |
DP Provisions pour risques | 189 498.00 | 342 088.00 | | 189 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 498.00 | 342 088.00 | | 189 498.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 195 409.00 | 19 266 538.00 | | 37 195 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 082 031.00 | 20 130 833.00 | | 9 082 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141 217.00 | 151 529.00 | | 6 141 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 443.00 | 677 699.00 | | 748 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 648 774.00 | 13 844 000.00 | | 16 648 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 398 426.00 | 18 079 008.00 | | 13 398 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 222.00 | 359 510.00 | | 147 222.00 |
EA Autres dettes | 1 205 840.00 | 3 816 678.00 | | 1 205 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 982 543.00 | 11 324 916.00 | | 11 982 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 549 905.00 | 87 650 711.00 | | 96 549 905.00 |
ED (V) | 18 123.00 | 16 512.00 | | 18 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 557 806.00 | 105 259 286.00 | | 148 557 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 004.00 | | 3 220 004.00 | 3 220 004.00 |
FG Production vendue services | 89 475 941.00 | | 89 475 941.00 | 89 475 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 695 945.00 | | 92 695 945.00 | 92 695 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 224 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 063 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 033 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 987 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 622 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 528 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 90 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 807 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 255 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 615 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 996.00 | 86 785.00 | | 49 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 282 677.00 | 4 835 420.00 | | 35 282 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 781.00 | 227 144.00 | | 648 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 981 454.00 | 5 149 349.00 | | 35 981 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105 419.00 | 1 457 394.00 | | 2 105 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 160.00 | 2 073 888.00 | | 216 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 714.00 | 105 983.00 | | 94 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416 294.00 | 3 637 265.00 | | 2 416 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 565 161.00 | 1 512 085.00 | | 33 565 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 703 253.00 | -1 624 682.00 | | -1 703 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 590 164.00 | 103 831 512.00 | | 132 590 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 575 787.00 | 99 480 427.00 | | 94 575 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 014 378.00 | 4 351 085.00 | | 38 014 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 216 341.00 | | 68 292 541.00 | 36 216 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 677 605.00 | 74 023 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543 443.00 | 97 965 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 466.00 | 18 680 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449 372.00 | 5 261 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 544 304.00 | | 552 476.00 | 18 544 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 903 143.00 | | 808 095.00 | 5 903 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 768 894.00 | | 66 931 969.00 | 11 768 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 399 907.00 | 947 354.00 | 1 664 915.00 | 7 399 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612 014.00 | 529 824.00 | 416 466.00 | 2 612 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 894.00 | 417 530.00 | 1 248 449.00 | 4 787 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 973.00 | 94 726.00 | 58 800.00 | 195 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 088.00 | 1 380.00 | 153 970.00 | 342 088.00 |
6T Sur comptes clients | 678 585.00 | 243 544.00 | 575 047.00 | 678 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525 426.00 | | | 525 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 011.00 | 243 544.00 | 575 047.00 | 1 204 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 071.00 | 339 651.00 | 787 816.00 | 1 742 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 603.00 | 742 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 37 195 409.00 | | 37 195 409.00 | 37 195 409.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 141 217.00 | 47 397.00 | 96 834.00 | 6 141 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 648 774.00 | 16 648 774.00 | | 16 648 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502 369.00 | 3 502 369.00 | | 3 502 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579 505.00 | 3 579 505.00 | | 3 579 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 017.00 | 270 017.00 | | 270 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 982 543.00 | 11 982 543.00 | | 11 982 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 858.00 | 1.00 | 166 857.00 | 166 858.00 |
UX Autres créances clients | 23 091 545.00 | 23 091 545.00 | | 23 091 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 918.00 | 552 918.00 | | 552 918.00 |
VB T. V. A. | 930 034.00 | 930 034.00 | | 930 034.00 |
VC Groupe et associés | 5 607 794.00 | 1.00 | 5 607 793.00 | 5 607 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 082 031.00 | 2 519 531.00 | 6 562 500.00 | 9 082 031.00 |
VI Groupe et associés | 935 823.00 | 935 823.00 | | 935 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 828 817.00 | | | 23 828 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 047 500.00 | | | 11 047 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 816.00 | 875 816.00 | | 875 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111 577.00 | 6 111 577.00 | | 6 111 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680 383.00 | 2 680 383.00 | | 2 680 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 187 241.00 | 33 412 591.00 | 5 774 650.00 | 39 187 241.00 |
VW T.V.A. | 5 440 735.00 | 5 440 735.00 | | 5 440 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 801 463.00 | 45 949 733.00 | 43 854 743.00 | 95 801 463.00 |