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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 2 087.00 | 701.00 | 2 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 816.00 | 8 770.00 | 16 046.00 | 24 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 388.00 | 74 349.00 | 5 039.00 | 79 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 520.00 | 85 207.00 | 42 313.00 | 127 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 973.00 | 65 214.00 | 1 160 759.00 | 1 225 973.00 |
BZ Autres créances | 101 139.00 | | 101 139.00 | 101 139.00 |
CF Disponibilités | 623 792.00 | | 623 792.00 | 623 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 509.00 | 65 214.00 | 1 969 295.00 | 2 034 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 029.00 | 150 421.00 | 2 011 608.00 | 2 162 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 280 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 842.00 | 60 803.00 | | 45 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 340.00 | 285 039.00 | | 166 340.00 |
DL TOTAL (I) | 802 182.00 | 735 842.00 | | 802 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | 1 068.00 | | 1 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 113.00 | 65 113.00 | | 135 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 005.00 | 418 936.00 | | 607 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 420.00 | 472 925.00 | | 463 420.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 5 390.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 426.00 | 964 384.00 | | 1 209 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 608.00 | 1 700 226.00 | | 2 011 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 474.00 | 963 431.00 | | 1 208 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | 1 068.00 | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 626.00 | | 23 594.00 | 126 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 700.00 | 127 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 700.00 | 104 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | 645.00 | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 992.00 | | 10 912.00 | 115 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | 12 036.00 | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 714.00 | 7 193.00 | 22 700.00 | 100 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 364.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 991.00 | 6 829.00 | 22 700.00 | 98 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 005.00 | 607 005.00 | | 607 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 759.00 | 1 160 759.00 | | 1 160 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
VB T. V. A. | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 271.00 | 1 315 530.00 | 85 742.00 | 1 401 271.00 |
VW T.V.A. | 261 528.00 | 261 528.00 | | 261 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 474.00 | 1 208 474.00 | | 1 208 474.00 |