| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 790.00 | 120 790.00 | | 120 790.00 |
AH Fonds commercial | 896 954.00 | | 896 954.00 | 896 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 202.00 | 265 129.00 | 40 073.00 | 305 202.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 797.00 | 699.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328 203.00 | 3 641 261.00 | 686 942.00 | 4 328 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AX Avances et acomptes | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186 267.00 | | 1 186 267.00 | 1 186 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 944 209.00 | 4 062 734.00 | 2 881 475.00 | 6 944 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BT Marchandises | 6 879 660.00 | 297 751.00 | 6 581 908.00 | 6 879 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124 659.00 | | 1 124 659.00 | 1 124 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 237.00 | | 2 583 237.00 | 2 583 237.00 |
BZ Autres créances | 996 913.00 | | 996 913.00 | 996 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 718 742.00 | | 2 718 742.00 | 2 718 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 684.00 | | 568 684.00 | 568 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 887 092.00 | 297 751.00 | 14 589 340.00 | 14 887 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 831 301.00 | 4 360 485.00 | 17 470 816.00 | 21 831 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 34 756.00 | -34 756.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 567.00 | 1 301 567.00 | | 1 301 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 980.00 | 1 043 980.00 | | 1 043 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
DH Report à nouveau | -6 322 690.00 | -97 574.00 | | -6 322 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 344.00 | -6 225 116.00 | | -87 344.00 |
DL TOTAL (I) | -3 909 215.00 | -3 821 871.00 | | -3 909 215.00 |
DP Provisions pour risques | 91 986.00 | 36 855.00 | | 91 986.00 |
DQ Provisions pour charges | | 310 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 91 986.00 | 347 355.00 | | 91 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 6 477 861.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 158 965.00 | 4 402.00 | | 15 158 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 179.00 | 10 383 822.00 | | 2 693 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 128.00 | 4 877 819.00 | | 2 416 128.00 |
EA Autres dettes | 1 019 637.00 | 67 529.00 | | 1 019 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 288 045.00 | 21 811 433.00 | | 21 288 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 470 816.00 | 18 336 917.00 | | 17 470 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 433 771.00 | | 9 433 771.00 | 9 433 771.00 |
FD Production vendue biens | 12 852 121.00 | 3 436 980.00 | 16 289 101.00 | 12 852 121.00 |
FG Production vendue services | 203 650.00 | 99 965.00 | 303 615.00 | 203 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 489 543.00 | 3 536 945.00 | 26 026 488.00 | 22 489 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 645 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 289 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 194 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 172 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 751.00 | |
GE Autres charges | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 437 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666.00 | 20 071.00 | | 9 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 659.00 | 628.00 | | 6 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 756.00 | -22 828.00 | | 8 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 797 240.00 | | | 797 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 996.00 | 127 172.00 | | 805 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306 707.00 | 22 579.00 | | 1 306 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 796.00 | 150 925.00 | | 382 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 510.00 | 532 835.00 | | 55 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 013.00 | 706 339.00 | | 1 745 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939 017.00 | -579 167.00 | | -939 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 404.00 | 19 715 133.00 | | 30 095 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 182 748.00 | 25 940 248.00 | | 30 182 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 344.00 | -6 225 116.00 | | -87 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | 5 181.00 | | 11 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 678.00 | | 741 194.00 | 7 525 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 154.00 | 1 186 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 662.00 | 6 944 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 040.00 | 1 413 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999 469.00 | 4 344 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 985.00 | | 90 079.00 | 1 512 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 949.00 | | 244 437.00 | 5 099 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 743.00 | | 406 678.00 | 912 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 707 884.00 | 288 007.00 | 933 157.00 | 4 707 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 802.00 | 13 954.00 | | 20 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 584.00 | 640.00 | 19 305.00 | 404 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 498.00 | 273 413.00 | 913 853.00 | 4 282 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 355.00 | 55 510.00 | 310 879.00 | 347 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 735.00 | | 170 735.00 | 170 735.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 576.00 | 297 751.00 | 197 576.00 | 197 576.00 |
6T Sur comptes clients | 300 881.00 | | 300 881.00 | 300 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 936.00 | 297 751.00 | 683 936.00 | 683 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 291.00 | 353 261.00 | 994 815.00 | 1 031 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 751.00 | 197 576.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 510.00 | 797 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 104 599.00 | 332 366.00 | 7 980 233.00 | 15 104 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 179.00 | 2 693 179.00 | | 2 693 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 308.00 | 842 308.00 | | 842 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 598.00 | 471 598.00 | | 471 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 637.00 | 1 019 637.00 | | 1 019 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186 267.00 | | 1 186 267.00 | 1 186 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 583 237.00 | 2 583 237.00 | | 2 583 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 351 535.00 | 351 535.00 | | 351 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VP Divers | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 722.00 | 170 722.00 | | 170 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 710.00 | 507 710.00 | | 507 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 684.00 | 568 684.00 | | 568 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 101.00 | 4 148 834.00 | 1 186 267.00 | 5 335 101.00 |
VW T.V.A. | 931 500.00 | 931 500.00 | | 931 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 288 045.00 | 6 515 812.00 | 7 980 233.00 | 21 288 045.00 |