| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
AP Constructions | 838 393.00 | 159 128.00 | 679 265.00 | 838 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 147.00 | 5 994.00 | 153.00 | 6 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 873.00 | 218 426.00 | 25 447.00 | 243 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 590.00 | | 384 590.00 | 384 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 826.00 | 402 807.00 | 1 332 020.00 | 1 734 826.00 |
BT Marchandises | 830 955.00 | | 830 955.00 | 830 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 975.00 | | 611 975.00 | 611 975.00 |
BZ Autres créances | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
CF Disponibilités | 847 540.00 | | 847 540.00 | 847 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 860.00 | | 193 860.00 | 193 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 550.00 | | 2 577 550.00 | 2 577 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 376.00 | 402 807.00 | 3 909 570.00 | 4 312 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 521.00 | 1 835 555.00 | | 1 851 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 122.00 | 365 967.00 | | 367 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 413.00 | 2 218 290.00 | | 2 235 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 420.00 | 598 862.00 | | 587 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 268.00 | 132 649.00 | | 326 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 982.00 | 616 993.00 | | 556 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 041.00 | 160 212.00 | | 194 041.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | 178 890.00 | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 157.00 | 1 687 606.00 | | 1 674 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 569.00 | 3 905 897.00 | | 3 909 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 601.00 | 1 146 666.00 | | 1 192 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 645.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 335 767.00 | | 5 335 767.00 | 5 335 767.00 |
FG Production vendue services | 284 332.00 | | 284 332.00 | 284 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 099.00 | | 5 620 099.00 | 5 620 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 444.00 | 72 275.00 | | 135 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -36 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 318.00 | 659.00 | | 57 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 318.00 | 659.00 | | 57 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 318.00 | -409.00 | | -57 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 771.00 | 146 060.00 | | 92 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 977.00 | 5 494 019.00 | | 5 777 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 855.00 | 5 128 052.00 | | 5 410 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 122.00 | 365 967.00 | | 367 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 290.00 | | 22 185.00 | 1 758 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 125.00 | | 8 385.00 | 1 221 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 661.00 | | 13 800.00 | 502 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 373.00 | 46 434.00 | | 356 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 115.00 | 46 434.00 | | 337 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 983.00 | 556 983.00 | | 556 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 590.00 | 384 590.00 | | 384 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
UX Autres créances clients | 611 975.00 | 611 975.00 | | 611 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 940.00 | 59 385.00 | 254 098.00 | 540 940.00 |
VI Groupe et associés | 326 269.00 | 326 269.00 | | 326 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 503.00 | | | 1 002 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 860.00 | 193 860.00 | | 193 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 853.00 | 1 350 853.00 | | 1 350 853.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 157.00 | 1 192 602.00 | 254 098.00 | 1 674 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 674.00 | 30 066.00 | | 21 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 415.00 | 31 538.00 | | 36 415.00 |
ST Autres comptes | 238 120.00 | 213 201.00 | | 238 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 715.00 | 302 835.00 | | 305 715.00 |
YT Sous‐traitance | 25 469.00 | 40 350.00 | | 25 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 773.00 | 84 676.00 | | 75 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 11 800.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 674.00 | 30 066.00 | | 21 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -430.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | -843.00 | | |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 919.00 | 599 723.00 | | 606 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |