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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 856.00 | 21 367.00 | 1 489.00 | 22 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 463.00 | 99 264.00 | 7 200.00 | 106 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 455.00 | 121 601.00 | 9 854.00 | 131 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 735.00 | | 312 735.00 | 312 735.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 444 772.00 | | 444 772.00 | 444 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 011.00 | | 763 011.00 | 763 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 466.00 | 121 601.00 | 772 865.00 | 894 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 544 336.00 | 544 336.00 | | 544 336.00 |
DH Report à nouveau | -112 471.00 | -128 256.00 | | -112 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 813.00 | 15 785.00 | | 145 813.00 |
DL TOTAL (I) | 594 453.00 | 448 640.00 | | 594 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284.00 | 10 559.00 | | 10 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 837.00 | 28 779.00 | | 44 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 291.00 | 71 331.00 | | 123 291.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 412.00 | 115 268.00 | | 178 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 865.00 | 563 908.00 | | 772 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 412.00 | 115 268.00 | | 178 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 879.00 | | 1 577.00 | 129 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 757.00 | | 1 563.00 | 127 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 14.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 819.00 | 3 782.00 | | 117 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 849.00 | 3 782.00 | | 116 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 312 735.00 | 312 735.00 | | 312 735.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 551.00 | 317 551.00 | | 317 551.00 |
VW T.V.A. | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 412.00 | 178 412.00 | | 178 412.00 |