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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 3 680.00 | 388.00 | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 115.00 | 11 185.00 | 930.00 | 12 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 266.00 | 111 265.00 | 26 001.00 | 137 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 448.00 | 126 129.00 | 27 319.00 | 153 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 958.00 | | 202 958.00 | 202 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 450.00 | | 714 450.00 | 714 450.00 |
BZ Autres créances | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CF Disponibilités | 979 795.00 | | 979 795.00 | 979 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 498.00 | | 2 062 498.00 | 2 062 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 946.00 | 126 129.00 | 2 089 817.00 | 2 215 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 752 201.00 | 708 185.00 | | 752 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 252.00 | 84 016.00 | | 68 252.00 |
DL TOTAL (I) | 864 453.00 | 836 201.00 | | 864 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 714.00 | 705 708.00 | | 646 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 429.00 | 455 352.00 | | 443 429.00 |
EA Autres dettes | 135 208.00 | 153 911.00 | | 135 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 364.00 | 1 314 985.00 | | 1 225 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 817.00 | 2 151 186.00 | | 2 089 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 364.00 | 1 314 985.00 | | 1 225 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 755 827.00 | | 3 755 827.00 | 3 755 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 827.00 | | 3 755 827.00 | 3 755 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 364.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | 25 857.00 | | 19 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 229.00 | 4 052 035.00 | | 3 794 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 977.00 | 3 968 020.00 | | 3 725 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 252.00 | 84 016.00 | | 68 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 020.00 | | 9 428.00 | 144 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 952.00 | | 9 428.00 | 139 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 685.00 | 12 445.00 | | 113 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 233.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 238.00 | 12 211.00 | | 110 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 714.00 | 646 714.00 | | 646 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 962.00 | 152 962.00 | | 152 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
UX Autres créances clients | 714 450.00 | 714 450.00 | | 714 450.00 |
VB T. V. A. | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
VI Groupe et associés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 540.00 | 864 540.00 | | 864 540.00 |
VW T.V.A. | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 364.00 | 1 225 364.00 | | 1 225 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | 5 600.00 | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 499.00 | 12 773.00 | | 21 499.00 |
ST Autres comptes | 206 014.00 | 216 631.00 | | 206 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 491.00 | 82 209.00 | | 50 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 362.00 | 2 127.00 | | 1 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 230.00 | 86 541.00 | | 53 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 535.00 | 3 642.00 | | 4 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 460.00 | 9 242.00 | | 11 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 002.00 | 652 762.00 | | 590 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595 677.00 | 672 235.00 | | 595 677.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 597.00 | 400 281.00 | | 332 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |