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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 382.00 | 13 604.00 | 19 778.00 | 33 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 8 603.00 | 22 981.00 | 31 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 056.00 | 22 207.00 | 51 849.00 | 74 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 902.00 | 23 238.00 | 481 664.00 | 504 902.00 |
BZ Autres créances | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 244 087.00 | | 244 087.00 | 244 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 078.00 | 23 238.00 | 801 839.00 | 825 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 133.00 | 45 445.00 | 853 688.00 | 899 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 190 960.00 | | | 190 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
DL TOTAL (I) | 258 808.00 | | | 258 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 880.00 | | | 244 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 452.00 | | | 124 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 880.00 | | | 594 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 688.00 | | | 853 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 246.00 | | | 402 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 477.00 | 13 695.00 | 161 965.00 | 170 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 10 000.00 | 4 961.00 | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 912.00 | 3 695.00 | 157 004.00 | 161 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 176.00 | 23 238.00 | 9 176.00 | 9 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 176.00 | 23 238.00 | 9 176.00 | 9 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 000.00 | 32 366.00 | 192 634.00 | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 907.00 | 580 907.00 | | 580 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 997.00 | 580 907.00 | 9 090.00 | 589 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 880.00 | 402 246.00 | 192 634.00 | 594 880.00 |