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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
AH Fonds commercial | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 274.00 | 71 449.00 | 17 824.00 | 89 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 616.00 | 28 452.00 | 3 164.00 | 31 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 162.00 | 307 724.00 | 27 438.00 | 335 162.00 |
BT Marchandises | 325 386.00 | | 325 386.00 | 325 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590 142.00 | | 590 142.00 | 590 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 202.00 | | 3 465 202.00 | 3 465 202.00 |
BZ Autres créances | 8 015 994.00 | | 8 015 994.00 | 8 015 994.00 |
CF Disponibilités | 5 030 275.00 | | 5 030 275.00 | 5 030 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 431 830.00 | | 17 431 830.00 | 17 431 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 765.00 | 307 724.00 | 17 469 041.00 | 17 776 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 578 942.00 | 578 942.00 | | 578 942.00 |
DH Report à nouveau | -259 312.00 | -986 358.00 | | -259 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 630.00 | 727 045.00 | | 232 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 161.00 | 2 323 531.00 | | 2 556 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939 548.00 | 1 879 710.00 | | 7 939 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 986.00 | 2 272 793.00 | | 3 042 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 292.00 | 258 003.00 | | 232 292.00 |
EA Autres dettes | 3 665 141.00 | 1 748 764.00 | | 3 665 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 901 754.00 | 6 183 046.00 | | 14 901 754.00 |
ED (V) | 11 126.00 | 11 125.00 | | 11 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 469 041.00 | 8 517 701.00 | | 17 469 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 092 969.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 145 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 145 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 075 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 823 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 576.00 | | | -13 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 149 496.00 | 42 969 880.00 | | 54 149 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 916 865.00 | 42 242 835.00 | | 53 916 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 630.00 | 727 045.00 | | 232 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 577.00 | | 2 585.00 | 332 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 822.00 | | | 207 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 305.00 | | 2 585.00 | 118 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 783.00 | 11 308.00 | | 136 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 594.00 | 11 308.00 | | 88 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 986.00 | 3 042 986.00 | | 3 042 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 292.00 | 232 292.00 | | 232 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665 681.00 | 3 665 681.00 | | 3 665 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 202.00 | 3 465 202.00 | | 3 465 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939 548.00 | 2 939 548.00 | | 2 939 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015 994.00 | 8 015 994.00 | | 8 015 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 880 507.00 | 14 880 507.00 | | 14 880 507.00 |