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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 355.00 | 130 851.00 | 17 503.00 | 148 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 706.00 | 140 681.00 | 18 025.00 | 158 706.00 |
BT Marchandises | 187 584.00 | 31 699.00 | 155 885.00 | 187 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
BZ Autres créances | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 181 737.00 | | 181 737.00 | 181 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 752.00 | 31 699.00 | 440 052.00 | 471 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 457.00 | 172 380.00 | 458 077.00 | 630 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
DH Report à nouveau | -26 184.00 | | | -26 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 319.00 | -26 184.00 | | 4 319.00 |
DL TOTAL (I) | 54 994.00 | 50 675.00 | | 54 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 066.00 | 140 000.00 | | 140 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 890.00 | 1 477.00 | | 31 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 755.00 | 103 859.00 | | 119 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 130 141.00 | | 65 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 852.00 | 34 845.00 | | 33 852.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | 12 808.00 | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 083.00 | 423 130.00 | | 403 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 077.00 | 473 805.00 | | 458 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 671.00 | 283 130.00 | | 283 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 948.00 | | 824 948.00 | 824 948.00 |
FG Production vendue services | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 009.00 | | 831 009.00 | 831 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 882.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -773.00 | 8 971.00 | | -773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 4 505.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 4 505.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -1 704.00 | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -420.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 875.00 | 609 598.00 | | 855 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 555.00 | 635 782.00 | | 851 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 319.00 | -26 184.00 | | 4 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | 4 294.00 | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 454.00 | | 1 251.00 | 157 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 456.00 | | 1 251.00 | 155 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 868.00 | 5 812.00 | | 134 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 392.00 | 5 812.00 | | 133 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 912.00 | 18 882.00 | 8 094.00 | 20 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 912.00 | 18 882.00 | 8 094.00 | 20 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 912.00 | 18 882.00 | 8 094.00 | 20 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 882.00 | 8 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VB T. V. A. | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VC Groupe et associés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 20 588.00 | 119 412.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
VW T.V.A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 328.00 | 163 916.00 | 119 412.00 | 283 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 357.00 | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 770.00 | 57 579.00 | | 45 770.00 |
ST Autres comptes | 71 486.00 | 62 683.00 | | 71 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 395.00 | 25 879.00 | | 27 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 098.00 | 16 696.00 | | 6 098.00 |
YT Sous‐traitance | 17 088.00 | 194.00 | | 17 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | 2 518.00 | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | 3 875.00 | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 037.00 | 94 802.00 | | 183 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 681.00 | 45 227.00 | | 137 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 739.00 | 146 335.00 | | 161 739.00 |