| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 2 461.00 | 3 399.00 | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 680 849.00 | | 680 849.00 | 680 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 3 426.00 | 1 806.00 | 1 619.00 | 3 426.00 |
AP Constructions | 958 334.00 | 641 834.00 | 316 500.00 | 958 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 288.00 | 156 743.00 | 109 544.00 | 266 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 257.00 | 126 716.00 | 36 540.00 | 163 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BF Prêts | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 113.00 | 935 563.00 | 1 192 550.00 | 2 128 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 993.00 | 44 228.00 | 56 765.00 | 100 993.00 |
BZ Autres créances | 959 206.00 | | 959 206.00 | 959 206.00 |
CF Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 306.00 | 44 228.00 | 1 051 078.00 | 1 095 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 419.00 | 979 791.00 | 2 243 628.00 | 3 223 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 856.00 | 1 002 856.00 | | 1 002 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 285.00 | 3 700.00 | | 100 285.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 3 371.00 | 14 201.00 | | 3 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 556.00 | 115 755.00 | | 88 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 186.00 | 1 577.00 | | 1 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 259.00 | 1 138 093.00 | | 1 196 259.00 |
DP Provisions pour risques | 222 582.00 | 164 440.00 | | 222 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 582.00 | 164 440.00 | | 222 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 175.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 252.00 | 109 573.00 | | 96 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 503.00 | 282 751.00 | | 308 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 773.00 | 337 994.00 | | 329 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 453.00 | 5 283.00 | | 49 453.00 |
EA Autres dettes | 31 320.00 | 89 706.00 | | 31 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 601.00 | 2 231.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 786.00 | 833 512.00 | | 824 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 628.00 | 2 136 046.00 | | 2 243 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 805 311.00 | | 3 805 311.00 | 3 805 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 311.00 | | 3 805 311.00 | 3 805 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | 205 245.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 205 245.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 213.00 | 153 640.00 | | 51 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 540.00 | 153 640.00 | | 67 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 149.00 | 51 604.00 | | -67 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 262.00 | 4 065 894.00 | | 3 913 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 706.00 | 3 950 138.00 | | 3 824 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 556.00 | 115 755.00 | | 88 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 166.00 | | 268 171.00 | 2 092 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 224.00 | 2 128 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 224.00 | 1 393 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 707.00 | | 4 003.00 | 688 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 850.00 | | 264 168.00 | 1 361 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 092.00 | 101 924.00 | 116 453.00 | 950 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 603.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 233.00 | 101 321.00 | 116 453.00 | 942 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 440.00 | 58 142.00 | | 164 440.00 |
6T Sur comptes clients | 44 314.00 | | 85.00 | 44 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 314.00 | | 85.00 | 44 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 754.00 | 58 142.00 | 85.00 | 208 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 929.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 503.00 | 308 503.00 | | 308 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 935.00 | 132 935.00 | | 132 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 660.00 | 163 660.00 | | 163 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UP Prêts | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VC Groupe et associés | 495 767.00 | 495 767.00 | | 495 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 177.00 | 429 177.00 | | 429 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 363.00 | 1 103 363.00 | | 1 103 363.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VX Obligations cautionnées | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 991.00 | 818 991.00 | | 818 991.00 |