| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 6 685.00 | 2 814.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 869.00 | 50 827.00 | 23 041.00 | 73 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 183.00 | 61 327.00 | 25 856.00 | 87 183.00 |
BT Marchandises | 337 380.00 | | 337 380.00 | 337 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 352.00 | 83 557.00 | 177 795.00 | 261 352.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 381 096.00 | | 381 096.00 | 381 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 621.00 | 83 557.00 | 901 063.00 | 984 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 922.00 | 144 885.00 | 931 037.00 | 1 075 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 345.00 | | | 325 345.00 |
DL TOTAL (I) | 498 016.00 | | | 498 016.00 |
DP Provisions pour risques | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 277.00 | | | 391 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 903.00 | | | 428 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 037.00 | | | 931 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 903.00 | | | 428 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 007.00 | | 16 177.00 | 71 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 960.00 | | 16 177.00 | 69 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 554.00 | 4 774.00 | | 56 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 507.00 | 4 774.00 | | 55 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 185.00 | | 6 068.00 | 10 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 185.00 | | 6 068.00 | 10 185.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 477.00 | 95 477.00 | | 95 477.00 |
UX Autres créances clients | 261 353.00 | 261 353.00 | | 261 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 145.00 | 266 145.00 | | 266 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 904.00 | 428 904.00 | | 428 904.00 |